| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 726.00 | 13 173.00 | 7 553.00 | 20 726.00 |
AH Fonds commercial | 211 750.00 | | 211 750.00 | 211 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 811.00 | 26 134.00 | 4 677.00 | 30 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 474.00 | 50 268.00 | 22 206.00 | 72 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 338 261.00 | 89 576.00 | 248 686.00 | 338 261.00 |
BT Marchandises | 82 457.00 | 911.00 | 81 546.00 | 82 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 884.00 | 362.00 | 29 522.00 | 29 884.00 |
BZ Autres créances | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CF Disponibilités | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 441.00 | 1 273.00 | 185 168.00 | 186 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 703.00 | 90 848.00 | 433 854.00 | 524 703.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 255.00 | 73 028.00 | | 101 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 949.00 | 28 227.00 | | 28 949.00 |
DL TOTAL (I) | 152 204.00 | 123 255.00 | | 152 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 128.00 | 126 084.00 | | 91 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 089.00 | 45 470.00 | | 28 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 526.00 | 55 434.00 | | 115 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 448.00 | 31 063.00 | | 46 448.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 650.00 | 258 551.00 | | 281 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 854.00 | 381 807.00 | | 433 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 773.00 | 167 207.00 | | 220 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 706.00 | | 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 737.00 | 188 832.00 | 524 569.00 | 335 737.00 |
FG Production vendue services | 74 064.00 | | 74 064.00 | 74 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 800.00 | 188 832.00 | 598 632.00 | 409 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 845.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 845.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -1 845.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 4 410.00 | | 3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 278.00 | 435 123.00 | | 605 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 330.00 | 406 895.00 | | 576 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 949.00 | 28 227.00 | | 28 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 831.00 | | 21 790.00 | 324 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 680.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 360.00 | 338 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 103 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 902.00 | | 8 574.00 | 223 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 749.00 | | 13 216.00 | 92 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 955.00 | 12 300.00 | 2 680.00 | 79 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 665.00 | 2 508.00 | | 10 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 290.00 | 9 792.00 | 2 680.00 | 69 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 526.00 | 115 526.00 | | 115 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VC Groupe et associés | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 873.00 | 29 995.00 | 60 878.00 | 90 873.00 |
VI Groupe et associés | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
VP Divers | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 650.00 | 220 773.00 | 60 878.00 | 281 650.00 |