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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 704.00 | 14 479.00 | 4 225.00 | 18 704.00 |
AH Fonds commercial | 211 750.00 | | 211 750.00 | 211 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 861.00 | 28 141.00 | 6 721.00 | 34 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 474.00 | 58 761.00 | 23 713.00 | 82 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 289.00 | 101 381.00 | 248 908.00 | 350 289.00 |
BT Marchandises | 99 010.00 | 2 303.00 | 96 707.00 | 99 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BZ Autres créances | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CF Disponibilités | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 665.00 | 2 303.00 | 139 362.00 | 141 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 954.00 | 103 684.00 | 388 271.00 | 491 954.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 204.00 | 101 255.00 | | 130 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 598.00 | 28 949.00 | | -9 598.00 |
DL TOTAL (I) | 142 605.00 | 152 204.00 | | 142 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 353.00 | 91 128.00 | | 61 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 308.00 | 28 089.00 | | 16 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 113.00 | 115 526.00 | | 130 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 562.00 | 46 448.00 | | 37 562.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 460.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 665.00 | 281 650.00 | | 245 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 271.00 | 433 854.00 | | 388 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 256.00 | | 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 916.00 | 128 104.00 | 493 020.00 | 364 916.00 |
FG Production vendue services | 60 236.00 | | 60 236.00 | 60 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 152.00 | 128 104.00 | 553 256.00 | 425 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | -105.00 | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 788.00 | 605 278.00 | | 558 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 386.00 | 576 330.00 | | 568 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 598.00 | 28 949.00 | | -9 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 261.00 | | 14 050.00 | 338 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022.00 | 350 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 022.00 | 230 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 476.00 | | | 232 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 285.00 | | 14 050.00 | 103 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 576.00 | 13 827.00 | 2 022.00 | 89 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 173.00 | 3 328.00 | 2 022.00 | 13 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 402.00 | 10 499.00 | | 76 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 113.00 | 130 113.00 | | 130 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VC Groupe et associés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 896.00 | 29 867.00 | 31 029.00 | 60 896.00 |
VI Groupe et associés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 665.00 | 214 636.00 | 31 029.00 | 245 665.00 |