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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
AH Fonds commercial | 211 750.00 | | 211 750.00 | 211 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 661.00 | 33 063.00 | 1 599.00 | 34 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 853.00 | 76 208.00 | 11 644.00 | 87 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 468.00 | 127 975.00 | 227 493.00 | 355 468.00 |
BT Marchandises | 101 419.00 | 5 909.00 | 95 511.00 | 101 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 423.00 | | 40 423.00 | 40 423.00 |
BZ Autres créances | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CF Disponibilités | 73 851.00 | | 73 851.00 | 73 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 650.00 | 5 909.00 | 227 741.00 | 233 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 117.00 | 133 883.00 | 455 234.00 | 589 117.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 204.00 | 130 204.00 | | 130 204.00 |
DH Report à nouveau | -3 234.00 | -3 511.00 | | -3 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 671.00 | 277.00 | | 74 671.00 |
DL TOTAL (I) | 223 641.00 | 148 970.00 | | 223 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 074.00 | 102 159.00 | | 86 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 418.00 | 144 284.00 | | 54 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 188.00 | 47 241.00 | | 89 188.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 466.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 593.00 | 294 150.00 | | 231 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 234.00 | 443 120.00 | | 455 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 638.00 | 214 150.00 | | 159 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 221.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 099.00 | | 635 099.00 | 635 099.00 |
FG Production vendue services | 78 530.00 | | 78 530.00 | 78 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 629.00 | | 713 629.00 | 713 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | -333.00 | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 958.00 | 49.00 | | 20 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 924.00 | 615 143.00 | | 718 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 253.00 | 614 866.00 | | 644 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 671.00 | 277.00 | | 74 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 468.00 | | | 355 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 454.00 | | | 230 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 514.00 | | | 122 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 088.00 | 6 887.00 | | 121 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 384.00 | 6 887.00 | | 102 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VC Groupe et associés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 836.00 | 13 882.00 | 71 955.00 | 85 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
VW T.V.A. | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 593.00 | 159 638.00 | 71 955.00 | 231 593.00 |