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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
AH Fonds commercial | 211 750.00 | | 211 750.00 | 211 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 661.00 | 31 355.00 | 3 306.00 | 34 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 853.00 | 71 029.00 | 16 824.00 | 87 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 468.00 | 121 088.00 | 234 380.00 | 355 468.00 |
BT Marchandises | 104 534.00 | 3 490.00 | 101 044.00 | 104 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
BZ Autres créances | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
CF Disponibilités | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 230.00 | 3 490.00 | 208 740.00 | 212 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 698.00 | 124 578.00 | 443 120.00 | 567 698.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 204.00 | 130 204.00 | | 130 204.00 |
DH Report à nouveau | -3 511.00 | -9 598.00 | | -3 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277.00 | 6 088.00 | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 148 970.00 | 148 693.00 | | 148 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 159.00 | 35 745.00 | | 102 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 284.00 | 216 212.00 | | 144 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 241.00 | 43 686.00 | | 47 241.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 168.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 150.00 | 295 811.00 | | 294 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 120.00 | 444 505.00 | | 443 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 150.00 | 273 957.00 | | 214 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 3 374.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 984.00 | | 538 984.00 | 538 984.00 |
FG Production vendue services | 68 715.00 | | 68 715.00 | 68 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 698.00 | | 607 698.00 | 607 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 80.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 80.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | 3 356.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 1 088.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 143.00 | 548 517.00 | | 615 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 866.00 | 542 429.00 | | 614 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277.00 | 6 088.00 | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 089.00 | | 5 779.00 | 350 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 355 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 122 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 454.00 | | | 230 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 135.00 | | 5 779.00 | 117 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 347.00 | 8 142.00 | 400.00 | 113 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 806.00 | 898.00 | | 17 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 541.00 | 7 243.00 | 400.00 | 95 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 284.00 | 144 284.00 | | 144 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
VB T. V. A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VC Groupe et associés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 938.00 | 21 938.00 | 80 000.00 | 101 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 150.00 | 214 150.00 | 80 000.00 | 294 150.00 |