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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 704.00 | 17 806.00 | 898.00 | 18 704.00 |
AH Fonds commercial | 211 750.00 | | 211 750.00 | 211 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 661.00 | 29 648.00 | 5 014.00 | 34 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 474.00 | 65 893.00 | 16 581.00 | 82 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 089.00 | 113 347.00 | 236 743.00 | 350 089.00 |
BT Marchandises | 141 757.00 | 4 310.00 | 137 447.00 | 141 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BZ Autres créances | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
CF Disponibilités | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 072.00 | 4 310.00 | 207 762.00 | 212 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 161.00 | 117 657.00 | 444 505.00 | 562 161.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 204.00 | 130 204.00 | | 130 204.00 |
DH Report à nouveau | -9 598.00 | | | -9 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 088.00 | -9 598.00 | | 6 088.00 |
DL TOTAL (I) | 148 693.00 | 142 605.00 | | 148 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 745.00 | 61 353.00 | | 35 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 212.00 | 130 113.00 | | 216 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 686.00 | 37 562.00 | | 43 686.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 330.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 811.00 | 245 665.00 | | 295 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 505.00 | 388 271.00 | | 444 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 957.00 | 214 636.00 | | 273 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 374.00 | 456.00 | | 3 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 552.00 | | 451 552.00 | 451 552.00 |
FG Production vendue services | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 487.00 | | 520 487.00 | 520 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 436.00 | 246.00 | | 3 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 436.00 | 246.00 | | 3 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 356.00 | 246.00 | | 3 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 517.00 | 558 788.00 | | 548 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 429.00 | 568 386.00 | | 542 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 088.00 | -9 598.00 | | 6 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 289.00 | | | 350 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 350 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 117 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 454.00 | | | 230 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 335.00 | | | 117 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 381.00 | 12 166.00 | 200.00 | 101 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 479.00 | 3 327.00 | | 14 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 902.00 | 8 839.00 | 200.00 | 86 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 212.00 | 216 212.00 | | 216 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VC Groupe et associés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 371.00 | 10 517.00 | 21 855.00 | 32 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 811.00 | 273 957.00 | 21 855.00 | 295 811.00 |