| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 708.00 | 44 358.00 | 8 350.00 | 52 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 790.00 | 155 463.00 | 57 327.00 | 212 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 168.00 | 200 491.00 | 65 677.00 | 266 168.00 |
BT Marchandises | 1 399 859.00 | | 1 399 859.00 | 1 399 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 162.00 | | 230 162.00 | 230 162.00 |
BZ Autres créances | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 837.00 | | 3 648 837.00 | 3 648 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 005.00 | 200 491.00 | 3 714 514.00 | 3 915 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 2 892 718.00 | 2 427 180.00 | | 2 892 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 743.00 | 465 538.00 | | 474 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 960.00 | 3 074 218.00 | | 3 548 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 876.00 | 122 155.00 | | 44 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 095.00 | 66 858.00 | | 96 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 553.00 | 189 013.00 | | 165 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 514.00 | 3 263 231.00 | | 3 714 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 553.00 | 189 013.00 | | 165 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 531.00 | 2 070 261.00 | 3 005 792.00 | 935 531.00 |
FG Production vendue services | 279 666.00 | 2 175.00 | 281 841.00 | 279 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 197.00 | 2 072 436.00 | 3 287 633.00 | 1 215 197.00 |
FQ Autres produits | | | 3 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 157.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 37 160.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 37 160.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 610.00 | 221 410.00 | | 222 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 143.00 | 3 194 562.00 | | 3 308 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 401.00 | 2 729 024.00 | | 2 833 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 743.00 | 465 538.00 | | 474 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 068.00 | | 9 100.00 | 257 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 608.00 | | 9 100.00 | 43 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 790.00 | | | 212 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 334.00 | 106 907.00 | 750.00 | 94 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 608.00 | 1 500.00 | 750.00 | 43 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 056.00 | 105 407.00 | | 50 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
UX Autres créances clients | 230 162.00 | | | 230 162.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911.00 | | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 373.00 | 237 373.00 | | 237 373.00 |
VW T.V.A. | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 553.00 | 165 553.00 | | 165 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 771.00 | 23 863.00 | | 36 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 970.00 | 14 270.00 | | 12 970.00 |
ST Autres comptes | 80 430.00 | 79 884.00 | | 80 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 280.00 | 78 080.00 | | 163 280.00 |
YT Sous‐traitance | 19 193.00 | 4 393.00 | | 19 193.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 700.00 | 32 700.00 | | 35 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 643.00 | 2 389.00 | | 2 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 414.00 | 26 252.00 | | 39 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 224.00 | 188 544.00 | | 259 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 658.00 | 73 003.00 | | 87 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 573.00 | 209 327.00 | | 311 573.00 |