| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 620.00 | 279.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 923.00 | 134 183.00 | 46 740.00 | 180 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 101.00 | 192 081.00 | 47 019.00 | 239 101.00 |
BT Marchandises | 1 806 652.00 | | 1 806 652.00 | 1 806 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BZ Autres créances | 85 834.00 | | 85 834.00 | 85 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
CF Disponibilités | 286 182.00 | | 286 182.00 | 286 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 057 107.00 | | 5 057 107.00 | 5 057 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 208.00 | 192 081.00 | 5 104 127.00 | 5 296 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 4 302 734.00 | 3 816 136.00 | | 4 302 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 069.00 | 486 598.00 | | 307 069.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 303.00 | 4 484 234.00 | | 4 791 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 334.00 | 187 770.00 | | 248 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 490.00 | 105 901.00 | | 64 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 824.00 | 293 671.00 | | 312 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 127.00 | 4 777 905.00 | | 5 104 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 824.00 | 293 671.00 | | 312 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 116.00 | 2 238 345.00 | 3 640 461.00 | 1 402 116.00 |
FG Production vendue services | 113 797.00 | 7 400.00 | 121 197.00 | 113 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 913.00 | 2 245 745.00 | 3 761 658.00 | 1 515 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 686 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 837.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | 952.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 5 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 5 000.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 11 986.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 965.00 | -6 986.00 | | 31 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 297.00 | 189 707.00 | | 112 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 216.00 | 3 414 629.00 | | 3 801 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 148.00 | 2 928 031.00 | | 3 494 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 069.00 | 486 598.00 | | 307 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 867.00 | | 4 233.00 | 271 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 239 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 181 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 589.00 | | 4 233.00 | 214 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 244.00 | 78 837.00 | 37 000.00 | 150 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 326.00 | 2 282.00 | | 54 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 248.00 | 76 555.00 | 37 000.00 | 95 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 334.00 | 248 334.00 | | 248 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 274.00 | 114 274.00 | | 114 274.00 |
VW T.V.A. | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 824.00 | 312 824.00 | | 312 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 815.00 | 28 084.00 | | 31 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 077.00 | 17 291.00 | | 9 077.00 |
ST Autres comptes | 86 193.00 | 82 867.00 | | 86 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 280.00 | 179 280.00 | | 179 280.00 |
YT Sous‐traitance | 23 720.00 | 23 414.00 | | 23 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 270.00 | 33 800.00 | | 21 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | 2 302.00 | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 672.00 | 30 385.00 | | 34 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 548.00 | 287 536.00 | | 299 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 651.00 | 89 543.00 | | 124 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 540.00 | 336 652.00 | | 319 540.00 |