| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 845.00 | 54.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 735.00 | 21 544.00 | 86 190.00 | 107 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 912.00 | 79 667.00 | 86 245.00 | 165 912.00 |
BT Marchandises | 1 673 343.00 | | 1 673 343.00 | 1 673 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
CF Disponibilités | 335 624.00 | | 335 624.00 | 335 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 241 244.00 | | 5 241 244.00 | 5 241 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 407 156.00 | 79 667.00 | 5 327 489.00 | 5 407 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 4 609 803.00 | 4 302 734.00 | | 4 609 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 505.00 | 307 069.00 | | 269 505.00 |
DL TOTAL (I) | 5 060 808.00 | 4 791 303.00 | | 5 060 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 025.00 | 248 334.00 | | 13 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 144.00 | 64 490.00 | | 181 144.00 |
EA Autres dettes | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 681.00 | 312 824.00 | | 266 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 489.00 | 5 104 127.00 | | 5 327 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 681.00 | 312 824.00 | | 266 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 835.00 | 2 864 595.00 | 4 286 430.00 | 1 421 835.00 |
FG Production vendue services | 89 604.00 | 9 315.00 | 98 919.00 | 89 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 439.00 | 2 873 910.00 | 4 385 349.00 | 1 511 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 051 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 040.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 32 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 32 000.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 546.00 | 35.00 | | 10 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 454.00 | 31 965.00 | | 54 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 204.00 | 112 297.00 | | 91 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 715.00 | 3 801 216.00 | | 4 457 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 210.00 | 3 494 148.00 | | 4 188 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 505.00 | 307 069.00 | | 269 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 101.00 | | 102 811.00 | 239 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 000.00 | 165 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 000.00 | 108 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 823.00 | | 102 811.00 | 181 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 081.00 | 53 040.00 | 165 454.00 | 192 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 803.00 | 53 040.00 | 165 454.00 | 134 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 032.00 | 110 032.00 | | 110 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 681.00 | 266 681.00 | | 266 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 345.00 | 31 815.00 | | 32 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 248.00 | 9 077.00 | | 10 248.00 |
ST Autres comptes | 104 736.00 | 86 193.00 | | 104 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 280.00 | 179 280.00 | | 179 280.00 |
YT Sous‐traitance | 15 319.00 | 23 720.00 | | 15 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 900.00 | 21 270.00 | | 53 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 175.00 | 2 857.00 | | 3 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 520.00 | 34 672.00 | | 35 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 983.00 | 299 548.00 | | 312 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 214.00 | 124 651.00 | | 293 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 483.00 | 319 540.00 | | 363 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |