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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 608.00 | 48 739.00 | 7 869.00 | 56 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 170.00 | 729.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 690.00 | 34 077.00 | 65 613.00 | 99 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 867.00 | 83 656.00 | 74 211.00 | 157 867.00 |
BT Marchandises | 1 872 585.00 | | 1 872 585.00 | 1 872 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 853.00 | | 247 853.00 | 247 853.00 |
BZ Autres créances | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 702 246.00 | | 1 702 246.00 | 1 702 246.00 |
CF Disponibilités | 307 113.00 | | 307 113.00 | 307 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 777.00 | | 4 185 777.00 | 4 185 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 645.00 | 83 656.00 | 4 259 989.00 | 4 343 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 3 367 460.00 | 2 892 718.00 | | 3 367 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 675.00 | 474 743.00 | | 448 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997 636.00 | 3 548 960.00 | | 3 997 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 980.00 | 44 876.00 | | 168 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 373.00 | 96 095.00 | | 93 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 353.00 | 165 553.00 | | 262 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 989.00 | 3 714 514.00 | | 4 259 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 353.00 | 165 553.00 | | 262 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 582.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 735.00 | 1 509 330.00 | 2 729 065.00 | 1 219 735.00 |
FG Production vendue services | 151 785.00 | 3 818.00 | 155 603.00 | 151 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 520.00 | 1 513 148.00 | 2 884 668.00 | 1 371 520.00 |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 912.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 000.00 | 16 000.00 | | 146 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 500.00 | 16 000.00 | | 152 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 000.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 443.00 | 1 000.00 | | 25 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 057.00 | 15 000.00 | | 127 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 994.00 | 222 610.00 | | 175 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 271.00 | 3 308 143.00 | | 3 046 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 596.00 | 2 833 401.00 | | 2 597 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 675.00 | 474 743.00 | | 448 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 168.00 | | 103 799.00 | 240 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 708.00 | | 3 900.00 | 52 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 100.00 | 157 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 100.00 | 100 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 790.00 | | 99 899.00 | 186 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 491.00 | 69 912.00 | 160 747.00 | 174 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 358.00 | 4 381.00 | | 44 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 463.00 | 65 531.00 | 160 747.00 | 129 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 980.00 | 168 980.00 | | 168 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
UX Autres créances clients | 247 853.00 | 247 853.00 | | 247 853.00 |
VB T. V. A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 833.00 | 303 833.00 | | 303 833.00 |
VW T.V.A. | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 353.00 | 262 353.00 | | 262 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 032.00 | 23 788.00 | | 19 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 361.00 | 12 970.00 | | 15 361.00 |
ST Autres comptes | 83 586.00 | 80 430.00 | | 83 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 280.00 | 163 280.00 | | 163 280.00 |
YT Sous‐traitance | 11 197.00 | 19 193.00 | | 11 197.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 300.00 | 35 700.00 | | 27 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 062.00 | 15 626.00 | | 20 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 094.00 | 39 414.00 | | 39 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 683.00 | 259 224.00 | | 275 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 668.00 | 87 658.00 | | 76 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 724.00 | 311 573.00 | | 300 724.00 |