| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 608.00 | 54 326.00 | 2 282.00 | 56 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 395.00 | 504.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 690.00 | 94 853.00 | 118 837.00 | 213 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 867.00 | 150 244.00 | 121 623.00 | 271 867.00 |
BT Marchandises | 1 717 525.00 | | 1 717 525.00 | 1 717 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 766.00 | | 71 766.00 | 71 766.00 |
BZ Autres créances | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 356 234.00 | | 356 234.00 | 356 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 282.00 | | 4 656 282.00 | 4 656 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 149.00 | 150 244.00 | 4 777 905.00 | 4 928 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 3 816 136.00 | 3 367 460.00 | | 3 816 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 598.00 | 448 675.00 | | 486 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 484 234.00 | 3 997 636.00 | | 4 484 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 770.00 | 168 980.00 | | 187 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 901.00 | 93 373.00 | | 105 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 671.00 | 262 353.00 | | 293 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 905.00 | 4 259 989.00 | | 4 777 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 671.00 | 262 353.00 | | 293 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 489.00 | 1 819 043.00 | 3 277 532.00 | 1 458 489.00 |
FG Production vendue services | 109 323.00 | 13 485.00 | 122 808.00 | 109 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 812.00 | 1 832 528.00 | 3 400 340.00 | 1 567 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 858 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 637.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 952.00 | | | 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 146 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 152 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 951.00 | 25 353.00 | | 11 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 986.00 | 25 443.00 | | 11 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 986.00 | 127 057.00 | | -6 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 707.00 | 175 994.00 | | 189 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 629.00 | 3 046 271.00 | | 3 414 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 031.00 | 2 597 596.00 | | 2 928 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 598.00 | 448 675.00 | | 486 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 867.00 | | 139 000.00 | 157 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 271 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 214 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 589.00 | | 139 000.00 | 100 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 656.00 | 79 637.00 | 13 049.00 | 83 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 739.00 | 5 587.00 | | 48 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 247.00 | 74 050.00 | 13 049.00 | 34 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 770.00 | 187 770.00 | | 187 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
UX Autres créances clients | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 523.00 | 82 523.00 | | 82 523.00 |
VW T.V.A. | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 671.00 | 293 671.00 | | 293 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 084.00 | 37 354.00 | | 28 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 291.00 | 15 361.00 | | 17 291.00 |
ST Autres comptes | 82 867.00 | 83 586.00 | | 82 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 280.00 | 163 280.00 | | 179 280.00 |
YT Sous‐traitance | 23 414.00 | 11 197.00 | | 23 414.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 800.00 | 27 300.00 | | 33 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 302.00 | 1 740.00 | | 2 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 385.00 | 39 094.00 | | 30 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 536.00 | 275 683.00 | | 287 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 543.00 | 76 668.00 | | 89 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 652.00 | 300 724.00 | | 336 652.00 |