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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 260.00 | 755 251.00 | 55 009.00 | 810 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 082.00 | 868.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 210.00 | 756 334.00 | 55 876.00 | 812 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 606.00 | 3 809.00 | 243 797.00 | 247 606.00 |
BZ Autres créances | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CF Disponibilités | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 858.00 | 3 809.00 | 399 049.00 | 402 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 068.00 | 760 143.00 | 454 925.00 | 1 215 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 296.00 | 186 648.00 | | 146 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 996.00 | 19 647.00 | | 59 996.00 |
DL TOTAL (I) | 207 392.00 | 207 396.00 | | 207 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 782.00 | 137 990.00 | | 15 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 851.00 | 51 750.00 | | 172 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 054.00 | 28 936.00 | | 57 054.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 1 270.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 534.00 | 219 946.00 | | 247 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 925.00 | 427 342.00 | | 454 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | 4 006.00 | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | | 4 006.00 | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | | 4 006.00 | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 851.00 | 172 851.00 | | 172 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 782.00 | 12 934.00 | 2 849.00 | 15 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 514.00 | 289 514.00 | | 289 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 534.00 | 244 685.00 | 2 849.00 | 247 534.00 |