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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 205.00 | 517 002.00 | 15 203.00 | 532 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 236.00 | 2 994.00 | 2 242.00 | 5 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 441.00 | 519 996.00 | 17 445.00 | 537 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 941.00 | 19 145.00 | 181 796.00 | 200 941.00 |
BZ Autres créances | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
CF Disponibilités | 265 360.00 | | 265 360.00 | 265 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 370.00 | 19 145.00 | 552 224.00 | 571 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 811.00 | 539 141.00 | 569 669.00 | 1 108 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 296.00 | 38 296.00 | | 47 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 503.00 | 58 430.00 | | 45 503.00 |
DL TOTAL (I) | 202 798.00 | 206 726.00 | | 202 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 430.00 | 59 096.00 | | 58 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 818.00 | 267 864.00 | | 261 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 833.00 | 55 774.00 | | 37 833.00 |
EA Autres dettes | 8 790.00 | 162 174.00 | | 8 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 871.00 | 547 757.00 | | 366 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 669.00 | 754 483.00 | | 569 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 871.00 | 547 757.00 | | 366 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 251.00 | | 48 016.00 | 612 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 826.00 | 537 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 826.00 | 537 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 251.00 | | 48 016.00 | 612 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 113.00 | 13 272.00 | 96 389.00 | 603 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 113.00 | 13 272.00 | 96 389.00 | 603 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 130.00 | | 985.00 | 20 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 130.00 | | 985.00 | 20 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 130.00 | | 985.00 | 20 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 818.00 | 261 818.00 | | 261 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 143 692.00 | 143 692.00 | | 143 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
VB T. V. A. | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VI Groupe et associés | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 933.00 | 255 933.00 | | 255 933.00 |
VW T.V.A. | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 871.00 | 366 871.00 | | 366 871.00 |