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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 877.00 | 370 788.00 | 27 089.00 | 397 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 036.00 | 4 538.00 | 498.00 | 5 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 913.00 | 375 326.00 | 27 587.00 | 402 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 447.00 | 53 420.00 | 243 028.00 | 296 447.00 |
BZ Autres créances | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 772 648.00 | | 772 648.00 | 772 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 475.00 | 53 420.00 | 1 101 056.00 | 1 154 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 388.00 | 428 745.00 | 1 128 643.00 | 1 557 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 798.00 | 47 296.00 | | 92 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 282.00 | 45 503.00 | | 127 282.00 |
DL TOTAL (I) | 330 081.00 | 202 798.00 | | 330 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 58 430.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 723.00 | 261 818.00 | | 257 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 286.00 | 37 833.00 | | 82 286.00 |
EA Autres dettes | 9 836.00 | 8 790.00 | | 9 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 562.00 | 366 871.00 | | 798 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 643.00 | 569 669.00 | | 1 128 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 562.00 | 366 871.00 | | 350 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 718.00 | | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 441.00 | | 31 002.00 | 537 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 530.00 | 402 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 530.00 | 402 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 441.00 | | 31 002.00 | 537 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 996.00 | 17 945.00 | 162 616.00 | 519 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 996.00 | 17 945.00 | 162 616.00 | 519 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 145.00 | 53 420.00 | 19 145.00 | 19 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 145.00 | 53 420.00 | 19 145.00 | 19 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 145.00 | 53 420.00 | 19 145.00 | 19 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 420.00 | 19 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 723.00 | 257 723.00 | | 257 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
UX Autres créances clients | 204 435.00 | 204 435.00 | | 204 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 013.00 | 92 013.00 | | 92 013.00 |
VB T. V. A. | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 827.00 | 351 827.00 | | 351 827.00 |
VW T.V.A. | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 562.00 | 350 562.00 | 448 000.00 | 798 562.00 |