| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 736.00 | 332 545.00 | 22 191.00 | 354 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 239.00 | 445.00 | 4 794.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 975.00 | 332 990.00 | 26 985.00 | 359 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 198.00 | 36 885.00 | 354 313.00 | 391 198.00 |
BZ Autres créances | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 838 725.00 | | 838 725.00 | 838 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 809.00 | 36 885.00 | 1 290 925.00 | 1 327 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 784.00 | 369 874.00 | 1 317 910.00 | 1 687 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 081.00 | 92 798.00 | | 140 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 601.00 | 127 282.00 | | 181 601.00 |
DL TOTAL (I) | 431 682.00 | 330 081.00 | | 431 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 759.00 | 448 000.00 | | 457 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 459.00 | 257 723.00 | | 322 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 188.00 | 82 286.00 | | 83 188.00 |
EA Autres dettes | 22 822.00 | 9 836.00 | | 22 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 228.00 | 798 562.00 | | 886 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 910.00 | 1 128 643.00 | | 1 317 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 894.00 | 350 562.00 | | 477 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 913.00 | | 23 821.00 | 402 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 758.00 | 359 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 758.00 | 359 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 913.00 | | 23 821.00 | 402 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 326.00 | 18 289.00 | 60 625.00 | 375 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 326.00 | 18 289.00 | 60 625.00 | 375 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 420.00 | 36 885.00 | 53 420.00 | 53 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 420.00 | 36 885.00 | 53 420.00 | 53 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 420.00 | 36 885.00 | 53 420.00 | 53 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 885.00 | 53 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 459.00 | 322 459.00 | | 322 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
UX Autres créances clients | 346 936.00 | 346 936.00 | | 346 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
VB T. V. A. | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 620.00 | 45 285.00 | 408 334.00 | 453 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 620.00 | | | 229 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 085.00 | 459 085.00 | | 459 085.00 |
VW T.V.A. | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 228.00 | 477 894.00 | 408 334.00 | 886 228.00 |