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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 165.00 | 601 182.00 | 6 983.00 | 608 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 036.00 | 1 930.00 | 2 106.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 201.00 | 603 113.00 | 9 089.00 | 612 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 778.00 | 20 130.00 | 449 648.00 | 469 778.00 |
BZ Autres créances | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
CF Disponibilités | 195 216.00 | | 195 216.00 | 195 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 524.00 | 20 130.00 | 745 394.00 | 765 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 725.00 | 623 242.00 | 754 483.00 | 1 377 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 296.00 | 146 296.00 | | 38 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 430.00 | 59 996.00 | | 58 430.00 |
DL TOTAL (I) | 206 726.00 | 207 392.00 | | 206 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 849.00 | 15 782.00 | | 2 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 864.00 | 172 851.00 | | 267 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 774.00 | 57 054.00 | | 55 774.00 |
EA Autres dettes | 162 174.00 | 1 846.00 | | 162 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 757.00 | 247 534.00 | | 547 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 483.00 | 454 925.00 | | 754 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 757.00 | 247 534.00 | | 547 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 210.00 | | 4 795.00 | 812 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 804.00 | 612 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 804.00 | 612 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 210.00 | | 4 795.00 | 812 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 334.00 | 48 890.00 | 202 111.00 | 756 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 334.00 | 48 890.00 | 202 111.00 | 756 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 809.00 | 16 347.00 | 26.00 | 3 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 809.00 | 16 347.00 | 26.00 | 3 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 809.00 | 16 347.00 | 26.00 | 3 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 347.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 864.00 | 267 864.00 | | 267 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 174.00 | 162 174.00 | | 162 174.00 |
UX Autres créances clients | 391 582.00 | 391 582.00 | | 391 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
VB T. V. A. | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VI Groupe et associés | 59 096.00 | 59 096.00 | | 59 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 263.00 | 520 263.00 | | 520 263.00 |
VW T.V.A. | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 757.00 | 547 757.00 | | 547 757.00 |