|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 587.00 | 35 368.00 | 29 219.00 | 64 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 637.00 | 92 368.00 | 282 269.00 | 374 637.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BZ Autres créances | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CF Disponibilités | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 597.00 | | 65 597.00 | 65 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 234.00 | 92 368.00 | 347 866.00 | 440 234.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | 82 396.00 | 102 523.00 | | 82 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 003.00 | -20 127.00 | | -23 003.00 |
DL TOTAL (I) | 99 793.00 | 122 796.00 | | 99 793.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 017.00 | 32 920.00 | | 10 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 085.00 | 138 216.00 | | 178 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 971.00 | 61 284.00 | | 59 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 073.00 | 232 421.00 | | 248 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 866.00 | 355 217.00 | | 347 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 073.00 | 232 421.00 | | 248 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 017.00 | 11 598.00 | | 10 017.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 706.00 | | 1 285 706.00 | 1 285 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 706.00 | | 1 285 706.00 | 1 285 706.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 151.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 450.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 154.00 | 1 387 348.00 | | 1 286 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 157.00 | 1 407 475.00 | | 1 309 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 003.00 | -20 127.00 | | -23 003.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 528.00 | | 7 109.00 | 367 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 478.00 | | 7 109.00 | 114 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 217.00 | 6 151.00 | | 86 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 217.00 | 6 151.00 | | 86 217.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 085.00 | 178 085.00 | | 178 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 101.00 | 20 051.00 | 10 050.00 | 30 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 073.00 | 248 073.00 | | 248 073.00 |