| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 955.00 | 59 537.00 | 18 418.00 | 77 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 005.00 | 116 537.00 | 271 468.00 | 388 005.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BZ Autres créances | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CF Disponibilités | 114 174.00 | | 114 174.00 | 114 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 968.00 | | 160 968.00 | 160 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 973.00 | 116 537.00 | 432 436.00 | 548 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | 126 288.00 | 82 658.00 | | 126 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 504.00 | 43 630.00 | | 45 504.00 |
DL TOTAL (I) | 212 191.00 | 166 688.00 | | 212 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 976.00 | 160 278.00 | | 163 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 989.00 | 42 664.00 | | 55 989.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 244.00 | 223 173.00 | | 220 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 436.00 | 389 860.00 | | 432 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 223 173.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 971.00 | | 1 878 971.00 | 1 878 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 971.00 | | 1 878 971.00 | 1 878 971.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 813.00 | 711.00 | | 10 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 981.00 | 1 338 158.00 | | 1 878 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 478.00 | 1 294 528.00 | | 1 833 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 504.00 | 43 630.00 | | 45 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 676.00 | | 3 329.00 | 384 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 626.00 | | 3 329.00 | 131 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 679.00 | 8 858.00 | | 107 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 679.00 | 8 858.00 | | 107 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 976.00 | 163 976.00 | | 163 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 844.00 | 32 794.00 | 10 050.00 | 42 844.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 244.00 | 220 244.00 | | 220 244.00 |