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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 415.00 | 66 212.00 | 19 203.00 | 85 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 465.00 | 123 212.00 | 272 253.00 | 395 465.00 |
BT Marchandises | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BZ Autres créances | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
CF Disponibilités | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 058.00 | | 122 058.00 | 122 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 523.00 | 123 212.00 | 394 310.00 | 517 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | 171 791.00 | 126 288.00 | | 171 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 584.00 | 45 504.00 | | 5 584.00 |
DL TOTAL (I) | 217 776.00 | 212 191.00 | | 217 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 030.00 | 279.00 | | 17 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 355.00 | 163 976.00 | | 131 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 150.00 | 55 989.00 | | 28 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 535.00 | 220 244.00 | | 176 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 310.00 | 432 436.00 | | 394 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 535.00 | 220 244.00 | | 176 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 005.00 | | 7 460.00 | 388 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 955.00 | | 7 460.00 | 134 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 537.00 | 6 675.00 | | 116 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 537.00 | 6 675.00 | | 116 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 355.00 | 131 355.00 | | 131 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VB T. V. A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 039.00 | 46 989.00 | 10 050.00 | 57 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 535.00 | 176 535.00 | | 176 535.00 |