| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 887.00 | 42 009.00 | 30 877.00 | 72 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 437.00 | 99 009.00 | 285 427.00 | 384 437.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BZ Autres créances | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CF Disponibilités | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 959.00 | | 76 959.00 | 76 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 396.00 | 99 009.00 | 362 387.00 | 461 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | 59 393.00 | 82 396.00 | | 59 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 264.00 | -23 003.00 | | 23 264.00 |
DL TOTAL (I) | 123 058.00 | 99 793.00 | | 123 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 941.00 | 178 085.00 | | 172 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 370.00 | 59 971.00 | | 37 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 329.00 | 248 073.00 | | 239 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 387.00 | 347 866.00 | | 362 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 312.00 | 248 073.00 | | 210 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 437.00 | | 1 280 437.00 | 1 280 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 437.00 | | 1 280 437.00 | 1 280 437.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 641.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 455.00 | 1 286 154.00 | | 1 280 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 191.00 | 1 309 157.00 | | 1 257 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 264.00 | -23 003.00 | | 23 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 637.00 | | 9 800.00 | 374 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 587.00 | | 8 300.00 | 121 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | 1 500.00 | 10 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 368.00 | 6 641.00 | | 92 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 368.00 | 6 641.00 | | 92 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 941.00 | 172 941.00 | | 172 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 8 483.00 | 8 483.00 | 8.00 | 8 483.00 |
VB T. V. A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VI Groupe et associés | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 034.00 | 25 484.00 | 11 550.00 | 37 034.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 329.00 | 210 312.00 | 29 017.00 | 239 329.00 |