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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 626.00 | 50 679.00 | 23 947.00 | 74 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 676.00 | 107 679.00 | 276 997.00 | 384 676.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BZ Autres créances | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CF Disponibilités | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 863.00 | | 112 863.00 | 112 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 539.00 | 107 679.00 | 389 860.00 | 497 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | 82 658.00 | 59 393.00 | | 82 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 630.00 | 23 264.00 | | 43 630.00 |
DL TOTAL (I) | 166 688.00 | 123 058.00 | | 166 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 29 017.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 278.00 | 172 941.00 | | 160 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 664.00 | 37 370.00 | | 42 664.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 173.00 | 239 329.00 | | 223 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 860.00 | 362 387.00 | | 389 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 173.00 | 210 312.00 | | 223 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 142.00 | | 1 338 142.00 | 1 338 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 142.00 | | 1 338 142.00 | 1 338 142.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 158.00 | 1 280 455.00 | | 1 338 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 528.00 | 1 257 191.00 | | 1 294 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 630.00 | 23 264.00 | | 43 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 437.00 | | 1 739.00 | 384 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 384 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 887.00 | | 1 739.00 | 129 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 009.00 | 8 670.00 | | 99 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 009.00 | 8 670.00 | | 99 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 278.00 | 160 278.00 | | 160 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VB T. V. A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 803.00 | 25 753.00 | 10 050.00 | 35 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 173.00 | 223 173.00 | | 223 173.00 |