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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 402.00 | | 324 402.00 | 324 402.00 |
BZ Autres créances | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 517.00 | | 359 517.00 | 359 517.00 |
CU Autres participations | 320 202.00 | | 320 202.00 | 320 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 126.00 | 101 126.00 | | 101 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 16 515.00 | 48 149.00 | | 16 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 664.00 | 24 363.00 | | 81 664.00 |
DL TOTAL (I) | 199 554.00 | 173 887.00 | | 199 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 077.00 | 128 070.00 | | 101 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 379.00 | 14 178.00 | | 58 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 949.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | 515.00 | | 506.00 |
EA Autres dettes | | 6 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 963.00 | 150 822.00 | | 159 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 517.00 | 324 709.00 | | 359 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 104.00 | 33 932.00 | | 90 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 439.00 | 9 568.00 | | 8 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 664.00 | 24 363.00 | | 81 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 078.00 | 28 250.00 | 72 828.00 | 101 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 991.00 | 34 791.00 | 4 200.00 | 38 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 963.00 | 87 135.00 | 72 828.00 | 159 963.00 |