| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 402.00 | | 324 402.00 | 324 402.00 |
BZ Autres créances | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CF Disponibilités | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 595.00 | | 55 595.00 | 55 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 997.00 | | 379 997.00 | 379 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 320 202.00 | | 320 202.00 | 320 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DG Autres réserves | 58 836.00 | 64 767.00 | | 58 836.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 031.00 | 84 169.00 | | 84 031.00 |
DL TOTAL (I) | 244 241.00 | 250 311.00 | | 244 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 13 711.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 074.00 | 69 240.00 | | 134 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761.00 | 15 928.00 | | 761.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 755.00 | 98 878.00 | | 135 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 997.00 | 349 189.00 | | 379 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 755.00 | 98 878.00 | | 135 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 25.00 | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -863.00 | -1 849.00 | | -863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789.00 | 5 651.00 | | 5 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 031.00 | 84 169.00 | | 84 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 402.00 | | | 324 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 402.00 | | | 324 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 925.00 | 134 925.00 | | 134 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 755.00 | 135 755.00 | | 135 755.00 |