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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 320 202.00 | | 320 202.00 | 320 202.00 |
BZ Autres créances | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CF Disponibilités | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 135.00 | | 355 135.00 | 355 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 320 202.00 | | 320 202.00 | 320 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DG Autres réserves | 142 867.00 | 58 836.00 | | 142 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 731.00 | 84 031.00 | | 83 731.00 |
DL TOTAL (I) | 327 972.00 | 244 241.00 | | 327 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 70.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 673.00 | 134 074.00 | | 12 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 475.00 | 761.00 | | 14 475.00 |
EA Autres dettes | | 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 163.00 | 135 755.00 | | 27 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 135.00 | 379 997.00 | | 355 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 163.00 | 135 755.00 | | 27 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 70.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 879.00 | -863.00 | | -2 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 491.00 | 89 820.00 | | 93 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 760.00 | 5 789.00 | | 9 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 731.00 | 84 031.00 | | 83 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 402.00 | | | 324 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 320 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 320 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 402.00 | | | 324 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VC Groupe et associés | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |