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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 402.00 | | 324 402.00 | 324 402.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 189.00 | | 349 189.00 | 349 189.00 |
CU Autres participations | 320 202.00 | | 320 202.00 | 320 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 126.00 | 101 126.00 | | 101 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 64 766.00 | 73 788.00 | | 64 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 169.00 | 81 078.00 | | 84 169.00 |
DL TOTAL (I) | 250 310.00 | 256 241.00 | | 250 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 710.00 | 43 896.00 | | 13 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 239.00 | 105 902.00 | | 69 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 928.00 | 774.00 | | 15 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 878.00 | 150 573.00 | | 98 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 189.00 | 406 815.00 | | 349 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 849.00 | -3 050.00 | | -1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650.00 | 8 741.00 | | 5 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 169.00 | 81 078.00 | | 84 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 878.00 | 98 878.00 | | 98 878.00 |