| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 402.00 | | 324 402.00 | 324 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CF Disponibilités | 75 851.00 | | 75 851.00 | 75 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 413.00 | | 82 413.00 | 82 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 815.00 | | 406 815.00 | 406 815.00 |
CU Autres participations | 320 202.00 | | 320 202.00 | 320 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 126.00 | 101 126.00 | | 101 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 73 788.00 | 44 120.00 | | 73 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 078.00 | 83 727.00 | | 81 078.00 |
DL TOTAL (I) | 256 241.00 | 229 222.00 | | 256 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 896.00 | 73 001.00 | | 43 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 902.00 | 57 728.00 | | 105 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774.00 | 2 187.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 573.00 | 132 917.00 | | 150 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 815.00 | 362 140.00 | | 406 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 050.00 | -2 596.00 | | -3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 741.00 | 6 092.00 | | 8 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 078.00 | 83 727.00 | | 81 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 903.00 | 105 903.00 | | 105 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 897.00 | 30 237.00 | 13 660.00 | 43 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 762.00 | 6 562.00 | 4 200.00 | 10 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 574.00 | 136 914.00 | 13 660.00 | 150 574.00 |