| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 047.00 | 1 536.00 | 34 511.00 | 36 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 461.00 | 61 203.00 | 30 258.00 | 91 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 463.00 | 166 181.00 | 58 282.00 | 224 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 377.00 | 228 920.00 | 130 457.00 | 359 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 272.00 | 10 066.00 | 535 206.00 | 545 272.00 |
BZ Autres créances | 63 365.00 | | 63 365.00 | 63 365.00 |
CF Disponibilités | 289 137.00 | | 289 137.00 | 289 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 067.00 | 10 066.00 | 897 001.00 | 907 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 443.00 | 238 986.00 | 1 027 457.00 | 1 266 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 204 215.00 | 159 695.00 | | 204 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 538.00 | 44 521.00 | | 51 538.00 |
DL TOTAL (I) | 419 653.00 | 368 115.00 | | 419 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 765.00 | 33 520.00 | | 44 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 852.00 | 134 690.00 | | 328 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 316.00 | 165 711.00 | | 223 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 144.00 | | |
EA Autres dettes | 10 871.00 | 20 474.00 | | 10 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 804.00 | 379 894.00 | | 607 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 457.00 | 748 009.00 | | 1 027 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 928.00 | 357 483.00 | | 580 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
FG Production vendue services | 1 786 480.00 | | 1 786 480.00 | 1 786 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 453.00 | | 1 791 453.00 | 1 791 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -16 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -16 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 437.00 | 13 117.00 | | 16 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 6 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 18 194.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 996.00 | 6 698.00 | | 12 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | 4 553.00 | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 825.00 | 11 251.00 | | 14 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | 6 942.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 6 765.00 | | 6 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 393.00 | 1 460 402.00 | | 1 822 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 855.00 | 1 415 882.00 | | 1 770 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 538.00 | 44 521.00 | | 51 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 574.00 | 36 240.00 | | 46 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 605.00 | | 80 560.00 | 318 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 788.00 | 359 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 288.00 | 351 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 199.00 | | 80 060.00 | 310 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 405.00 | | 500.00 | 8 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 829.00 | 35 550.00 | 36 459.00 | 229 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 829.00 | 35 550.00 | 36 459.00 | 229 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 076.00 | 4 990.00 | | 5 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 076.00 | 4 990.00 | | 5 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 076.00 | 4 990.00 | | 5 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 852.00 | 328 852.00 | | 328 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
UX Autres créances clients | 531 285.00 | | | 531 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VB T. V. A. | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 757.00 | 16 881.00 | 26 876.00 | 43 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VP Divers | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 075.00 | 615 670.00 | 7 405.00 | 623 075.00 |
VW T.V.A. | 119 566.00 | 119 566.00 | | 119 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 804.00 | 580 928.00 | 26 876.00 | 607 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 516.00 | 10 979.00 | | 12 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 617.00 | 46 343.00 | | 15 617.00 |
ST Autres comptes | 289 800.00 | 285 350.00 | | 289 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 789.00 | 154 640.00 | | 169 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 635.00 | 45 822.00 | | 121 635.00 |
YT Sous‐traitance | 418 720.00 | 248 151.00 | | 418 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 105.00 | 2 444.00 | | 5 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 621.00 | 13 423.00 | | 17 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 835.00 | 239 548.00 | | 392 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 295.00 | 144 782.00 | | 222 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 926.00 | 734 485.00 | | 893 926.00 |