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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 999.00 | 9 531.00 | 43 469.00 | 52 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 867.00 | 66 827.00 | 59 040.00 | 125 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 432.00 | 198 214.00 | 239 218.00 | 437 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 204.00 | 274 572.00 | 348 632.00 | 623 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 802.00 | 9 156.00 | 939 646.00 | 948 802.00 |
BZ Autres créances | 83 384.00 | | 83 384.00 | 83 384.00 |
CF Disponibilités | 288 303.00 | | 288 303.00 | 288 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 155.00 | 9 156.00 | 1 319 999.00 | 1 329 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 359.00 | 283 728.00 | 1 668 631.00 | 1 952 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 309 305.00 | 195 753.00 | | 309 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 167.00 | 213 552.00 | | 193 167.00 |
DL TOTAL (I) | 666 372.00 | 573 205.00 | | 666 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 382.00 | 93 323.00 | | 189 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 786.00 | 241 759.00 | | 498 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 245.00 | 279 728.00 | | 266 245.00 |
EA Autres dettes | 37 299.00 | 18 899.00 | | 37 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 156.00 | 32 189.00 | | 8 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 259.00 | 668 288.00 | | 1 002 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 631.00 | 1 241 493.00 | | 1 668 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 232.00 | 575 996.00 | | 872 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
FG Production vendue services | 2 525 730.00 | | 2 525 730.00 | 2 525 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 505.00 | | 2 536 505.00 | 2 536 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 093.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 417.00 | -1 383.00 | | 23 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 238.00 | 69 898.00 | | 68 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 191.00 | 2 044 965.00 | | 2 582 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 024.00 | 1 831 413.00 | | 2 389 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 167.00 | 213 552.00 | | 193 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 240.00 | | 240 119.00 | 442 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 155.00 | 623 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 155.00 | 616 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 335.00 | | 240 119.00 | 435 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 039.00 | 79 688.00 | 59 155.00 | 254 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 039.00 | 79 688.00 | 59 155.00 | 254 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 786.00 | 498 786.00 | | 498 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 937 815.00 | 937 815.00 | | 937 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VB T. V. A. | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 222.00 | 58 195.00 | 130 027.00 | 188 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 190.00 | 1 039 285.00 | 6 905.00 | 1 046 190.00 |
VW T.V.A. | 170 686.00 | 170 686.00 | | 170 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 868.00 | 869 841.00 | 130 027.00 | 999 868.00 |