| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 759.00 | 15 346.00 | 41 414.00 | 56 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 530.00 | 87 366.00 | 75 164.00 | 162 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 686.00 | 261 536.00 | 173 150.00 | 434 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 881.00 | 364 248.00 | 296 633.00 | 660 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 844.00 | 65 024.00 | 526 820.00 | 591 844.00 |
BZ Autres créances | 86 514.00 | | 86 514.00 | 86 514.00 |
CF Disponibilités | 305 415.00 | | 305 415.00 | 305 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 111.00 | 65 024.00 | 928 087.00 | 993 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 992.00 | 429 272.00 | 1 224 720.00 | 1 653 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 432 472.00 | 309 305.00 | | 432 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 317.00 | 193 167.00 | | 42 317.00 |
DL TOTAL (I) | 638 690.00 | 666 372.00 | | 638 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 887.00 | 189 382.00 | | 130 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 744.00 | 498 786.00 | | 171 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 079.00 | 266 245.00 | | 237 079.00 |
EA Autres dettes | 31 393.00 | 37 299.00 | | 31 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 927.00 | 8 156.00 | | 14 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 030.00 | 1 002 259.00 | | 586 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 720.00 | 1 668 631.00 | | 1 224 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 780.00 | 872 232.00 | | 512 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
FG Production vendue services | 2 310 895.00 | | 2 310 895.00 | 2 310 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 599.00 | | 2 323 599.00 | 2 323 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 024.00 | |
GE Autres charges | | | 9 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 026.00 | 22 266.00 | | 1 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 23 417.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 480.00 | 23 417.00 | | 6 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 991.00 | 23 417.00 | | -5 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | 68 238.00 | | 9 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 265.00 | 2 582 191.00 | | 2 340 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 948.00 | 2 389 024.00 | | 2 297 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 317.00 | 193 167.00 | | 42 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 304.00 | 49 514.00 | | 37 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 204.00 | | 54 836.00 | 623 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 159.00 | 660 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 159.00 | 653 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 299.00 | | 54 836.00 | 616 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 572.00 | 94 474.00 | 4 798.00 | 274 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 572.00 | 94 474.00 | 4 798.00 | 274 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 156.00 | 65 024.00 | 9 156.00 | 9 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 156.00 | 65 024.00 | 9 156.00 | 9 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 156.00 | 65 024.00 | 9 156.00 | 9 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 024.00 | 9 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 744.00 | 171 744.00 | | 171 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 516 435.00 | 516 435.00 | | 516 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
VB T. V. A. | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 027.00 | 56 777.00 | 73 250.00 | 130 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 924.00 | 681 019.00 | 6 905.00 | 687 924.00 |
VW T.V.A. | 120 642.00 | 120 642.00 | | 120 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 030.00 | 512 780.00 | 73 250.00 | 586 030.00 |