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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 047.00 | 5 493.00 | 30 555.00 | 36 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 169.00 | 51 635.00 | 40 534.00 | 92 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 119.00 | 196 912.00 | 110 207.00 | 307 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 740.00 | 254 039.00 | 188 701.00 | 442 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 305.00 | 9 156.00 | 541 149.00 | 550 305.00 |
BZ Autres créances | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
CF Disponibilités | 436 593.00 | | 436 593.00 | 436 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 948.00 | 9 156.00 | 1 052 792.00 | 1 061 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 688.00 | 263 195.00 | 1 241 493.00 | 1 504 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 195 753.00 | 204 215.00 | | 195 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 552.00 | 51 538.00 | | 213 552.00 |
DL TOTAL (I) | 573 205.00 | 419 653.00 | | 573 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 322.00 | 44 765.00 | | 93 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 759.00 | 328 852.00 | | 241 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 728.00 | 223 316.00 | | 279 728.00 |
EA Autres dettes | 18 899.00 | 10 871.00 | | 18 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 288.00 | 607 804.00 | | 668 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 493.00 | 1 027 457.00 | | 1 241 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 996.00 | 580 928.00 | | 575 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
FG Production vendue services | 2 023 759.00 | | 2 023 759.00 | 2 023 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 658.00 | | 2 039 658.00 | 2 039 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 801.00 | 16 437.00 | | 2 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 12 996.00 | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 1 829.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 14 825.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | -325.00 | | -1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 898.00 | 6 951.00 | | 69 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 965.00 | 1 822 393.00 | | 2 044 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 413.00 | 1 770 855.00 | | 1 831 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 552.00 | 51 538.00 | | 213 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 548.00 | 46 574.00 | | 55 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 377.00 | | 104 291.00 | 359 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 927.00 | 442 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 927.00 | 435 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 971.00 | | 104 291.00 | 351 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 920.00 | 45 756.00 | 20 636.00 | 228 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 920.00 | 45 756.00 | 20 636.00 | 228 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 066.00 | 1 590.00 | 2 500.00 | 10 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 066.00 | 1 590.00 | 2 500.00 | 10 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 066.00 | 1 590.00 | 2 500.00 | 10 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 590.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 759.00 | 241 759.00 | | 241 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
UX Autres créances clients | 539 318.00 | 539 318.00 | | 539 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VB T. V. A. | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 292.00 | | 11 278.00 | 92 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 210.00 | | | 68 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 040.00 | 604 635.00 | 7 405.00 | 612 040.00 |
VW T.V.A. | 133 758.00 | 133 758.00 | | 133 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 897.00 | 573 605.00 | 11 278.00 | 665 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 880.00 | 12 516.00 | | 12 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 560.00 | 15 617.00 | | 13 560.00 |
ST Autres comptes | 316 297.00 | 289 800.00 | | 316 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 061.00 | 169 789.00 | | 131 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 121 635.00 | | |
YT Sous‐traitance | 410 384.00 | 418 720.00 | | 410 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 898.00 | 5 105.00 | | 3 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 778.00 | 17 621.00 | | 16 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 608.00 | 392 835.00 | | 382 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 892.00 | 222 295.00 | | 207 892.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 303.00 | 893 926.00 | | 871 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |