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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 399.00 | 3 060.00 | 3 460.00 |
AP Constructions | 64 093.00 | 21 735.00 | 42 358.00 | 64 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 505.00 | 122 714.00 | 146 791.00 | 269 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 354.00 | 321 750.00 | 148 604.00 | 470 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 318.00 | 466 599.00 | 347 719.00 | 814 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 084.00 | 65 024.00 | 767 059.00 | 832 084.00 |
BZ Autres créances | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
CF Disponibilités | 332 367.00 | | 332 367.00 | 332 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 345.00 | 65 024.00 | 1 169 321.00 | 1 234 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 663.00 | 531 623.00 | 1 517 040.00 | 2 048 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 434 789.00 | 432 472.00 | | 434 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 583.00 | 42 317.00 | | 97 583.00 |
DL TOTAL (I) | 696 273.00 | 638 689.00 | | 696 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 779.00 | 130 887.00 | | 134 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 929.00 | 171 744.00 | | 259 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 974.00 | 237 078.00 | | 296 974.00 |
EA Autres dettes | 26 065.00 | 31 392.00 | | 26 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 958.00 | 14 927.00 | | 102 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 767.00 | 586 030.00 | | 820 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 040.00 | 1 224 719.00 | | 1 517 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 549.00 | 512 780.00 | | 712 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
FG Production vendue services | 2 666 582.00 | | 2 666 582.00 | 2 666 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 727.00 | | 2 672 727.00 | 2 672 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 219.00 | 9 617.00 | | 29 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 637.00 | 2 340 265.00 | | 2 675 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 053.00 | 2 297 948.00 | | 2 578 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 583.00 | 42 317.00 | | 97 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 742.00 | 37 303.00 | | 30 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 881.00 | | 153 438.00 | 660 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 975.00 | | 149 978.00 | 653 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 248.00 | 102 351.00 | | 364 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 248.00 | 101 951.00 | | 364 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 929.00 | 259 929.00 | | 259 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 958.00 | 102 958.00 | | 102 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 756 675.00 | 756 675.00 | | 756 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
VB T. V. A. | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 562.00 | 25 344.00 | 108 218.00 | 133 562.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 465.00 | 891 560.00 | 6 905.00 | 898 465.00 |
VW T.V.A. | 197 036.00 | 197 036.00 | | 197 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 767.00 | 712 549.00 | 108 218.00 | 820 767.00 |