| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 611.00 | 40 463.00 | 2 148.00 | 42 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 852 484.00 | 13 379 259.00 | 16 473 226.00 | 29 852 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 243.00 | | 1 267 243.00 | 1 267 243.00 |
BZ Autres créances | 16 668 260.00 | | 16 668 260.00 | 16 668 260.00 |
CF Disponibilités | 85 957.00 | | 85 957.00 | 85 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 021 460.00 | | 18 021 460.00 | 18 021 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 877 535.00 | 13 379 259.00 | 34 498 277.00 | 47 877 535.00 |
CU Autres participations | 29 798 038.00 | 13 327 000.00 | 16 471 038.00 | 29 798 038.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 714.00 | 5 037 714.00 | | 5 037 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
DG Autres réserves | 627 914.00 | 627 914.00 | | 627 914.00 |
DH Report à nouveau | -7 724 325.00 | -9 917 517.00 | | -7 724 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 076 739.00 | 2 193 192.00 | | -3 076 739.00 |
DK Provisions réglementées | 909 078.00 | 901 064.00 | | 909 078.00 |
DL TOTAL (I) | -4 125 464.00 | -1 056 739.00 | | -4 125 464.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 443 675.00 | 19 088 894.00 | | 20 443 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 255.00 | 2 356 406.00 | | 1 173 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 752 093.00 | 8 018 488.00 | | 16 752 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 071.00 | 523 096.00 | | 150 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 648.00 | 367 466.00 | | 104 648.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 623 741.00 | 30 414 349.00 | | 38 623 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 498 277.00 | 29 357 610.00 | | 34 498 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | -60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 090 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 138.00 | 1.00 | | 3 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 5 042 464.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 138.00 | 5 042 465.00 | | 12 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 289 406.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 014.00 | 181 816.00 | | 8 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 026.00 | 471 222.00 | | 9 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 113.00 | 4 571 243.00 | | 3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 552.00 | -25 588.00 | | -10 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 385.00 | 6 156 133.00 | | 346 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 125.00 | 3 962 941.00 | | 3 423 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 076 739.00 | 2 193 192.00 | | -3 076 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 852 165.00 | | 321.00 | 29 852 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 798 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 29 852 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 42 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 291.00 | | 321.00 | 42 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 798 078.00 | | | 29 798 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 798.00 | 1 461.00 | | 50 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 216.00 | 580.00 | | 11 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 582.00 | 881.00 | | 39 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 901 064.00 | 8 014.00 | | 901 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 327 000.00 | | | 13 327 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 228 064.00 | 8 014.00 | | 14 228 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 014.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 443 675.00 | 1.00 | | 20 443 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 071.00 | 150 071.00 | | 150 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 243.00 | | | 1 267 243.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 16 117 770.00 | | | 16 117 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 429.00 | 1 171 429.00 | | 1 171 429.00 |
VI Groupe et associés | 16 752 093.00 | 16 752 093.00 | | 16 752 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 354 781.00 | | | 1 354 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 171 429.00 | | | 1 171 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538 578.00 | | | 538 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 935 542.00 | 1 817 772.00 | 16 117 770.00 | 17 935 542.00 |
VW T.V.A. | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 623 741.00 | 18 180 067.00 | | 38 623 741.00 |