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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 938 948.00 | 44 547 747.00 | 3 391 200.00 | 47 938 948.00 |
BZ Autres créances | 122 481.00 | | 122 481.00 | 122 481.00 |
CF Disponibilités | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 559.00 | | 133 559.00 | 133 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 072 506.00 | 44 547 747.00 | 3 524 759.00 | 48 072 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 47 923 248.00 | 44 532 117.00 | 3 391 130.00 | 47 923 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 713.00 | 737 713.00 | | 737 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 772.00 | 50 894.00 | | 73 772.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 020 701.00 | 1 020 701.00 | | 1 020 701.00 |
DG Autres réserves | 682 283.00 | 627 914.00 | | 682 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 603.00 | 77 246.00 | | -435 603.00 |
DK Provisions réglementées | 909 078.00 | 909 078.00 | | 909 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 942.00 | 3 473 546.00 | | 3 037 942.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 045.00 | 12 673.00 | | 38 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 571.00 | 23 731.00 | | 46 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201.00 | 1 851.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 817.00 | 38 254.00 | | 86 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 759.00 | 3 511 800.00 | | 3 524 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 817.00 | 38 254.00 | | 86 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 243.00 | 54 296.00 | | 32 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12.00 | 18 005 307.00 | | 12.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 615.00 | 17 928 061.00 | | 435 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 603.00 | 77 246.00 | | -435 603.00 |