| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 834.00 | 3 619.00 | 215.00 | 3 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 938 949.00 | 44 547 532.00 | 3 391 416.00 | 47 938 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 454.00 | | 90 454.00 | 90 454.00 |
CF Disponibilités | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 384.00 | | 120 384.00 | 120 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 059 332.00 | 44 547 532.00 | 3 511 800.00 | 48 059 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 47 923 248.00 | 44 532 117.00 | 3 391 130.00 | 47 923 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 713.00 | 5 037 714.00 | | 737 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 020 701.00 | | | 1 020 701.00 |
DG Autres réserves | 627 914.00 | 627 914.00 | | 627 914.00 |
DH Report à nouveau | | -10 801 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 246.00 | -37 178 236.00 | | 77 246.00 |
DK Provisions réglementées | 909 078.00 | 909 078.00 | | 909 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 546.00 | -41 303 700.00 | | 3 473 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 673.00 | 43 133 848.00 | | 12 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 731.00 | 26 640.00 | | 23 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851.00 | 372 204.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 254.00 | 43 532 691.00 | | 38 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 800.00 | 2 228 991.00 | | 3 511 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 254.00 | 43 154 153.00 | | 38 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 096 215.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 096 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 061 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 909 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 644 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 947 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 038 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 721.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 296.00 | 483 026.00 | | -54 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 005 307.00 | 15 729.00 | | 18 005 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 928 061.00 | 37 193 965.00 | | 17 928 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 246.00 | -37 178 236.00 | | 77 246.00 |