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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 938 947.00 | 41 913 344.00 | 6 025 603.00 | 47 938 947.00 |
BZ Autres créances | 125 771.00 | | 125 771.00 | 125 771.00 |
CF Disponibilités | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 561.00 | | 137 561.00 | 137 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 076 509.00 | 41 913 344.00 | 6 163 164.00 | 48 076 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 923 247.00 | 41 897 714.00 | 6 025 532.00 | 47 923 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 712.00 | 737 712.00 | | 737 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 771.00 | 73 771.00 | | 73 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 585 097.00 | 1 020 700.00 | | 585 097.00 |
DG Autres réserves | 682 282.00 | 682 282.00 | | 682 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 555 628.00 | -435 603.00 | | 2 555 628.00 |
DK Provisions réglementées | 909 077.00 | 909 077.00 | | 909 077.00 |
DL TOTAL (I) | 5 593 570.00 | 3 037 942.00 | | 5 593 570.00 |
DP Provisions pour risques | | 400 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 45.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 798.00 | 38 000.00 | | 542 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | 46 571.00 | | 12 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 877.00 | 2 200.00 | | 13 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 593.00 | 86 816.00 | | 569 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 164.00 | 3 524 758.00 | | 6 163 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 593.00 | | | 569 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 634 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 632 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 901.00 | 400 000.00 | | 17 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 901.00 | 400 000.00 | | 17 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 099.00 | -400 000.00 | | 382 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 625.00 | -32 243.00 | | 362 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 115.00 | 12.00 | | 3 035 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 486.00 | 435 615.00 | | 479 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 555 629.00 | -435 603.00 | | 2 555 629.00 |