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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 834.00 | 2 852.00 | 983.00 | 3 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 813 778.00 | 29 811 725.00 | 2 053.00 | 29 813 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 845.00 | | 1 221 845.00 | 1 221 845.00 |
BZ Autres créances | 18 100 127.00 | 17 096 215.00 | 1 003 912.00 | 18 100 127.00 |
CF Disponibilités | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 323 154.00 | 17 096 215.00 | 2 226 939.00 | 19 323 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 136 932.00 | 46 907 940.00 | 2 228 991.00 | 49 136 932.00 |
CU Autres participations | 29 798 038.00 | 29 797 078.00 | 960.00 | 29 798 038.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 714.00 | 5 037 714.00 | | 5 037 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
DG Autres réserves | 627 914.00 | 627 914.00 | | 627 914.00 |
DH Report à nouveau | -10 801 064.00 | -7 724 325.00 | | -10 801 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 178 236.00 | -3 076 739.00 | | -37 178 236.00 |
DK Provisions réglementées | 909 078.00 | 909 078.00 | | 909 078.00 |
DL TOTAL (I) | -41 303 700.00 | -4 125 464.00 | | -41 303 700.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 20 443 675.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 173 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 640.00 | 150 071.00 | | 26 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 204.00 | 104 648.00 | | 372 204.00 |
EA Autres dettes | 43 133 848.00 | 16 752 093.00 | | 43 133 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 532 691.00 | 38 623 741.00 | | 43 532 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 991.00 | 34 498 277.00 | | 2 228 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 096 215.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 425 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 418 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 470 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 284 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 284 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 703 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 721.00 | 9 000.00 | | 8 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 721.00 | 12 138.00 | | 8 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | 1.00 | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 9 026.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 403.00 | 3 113.00 | | 8 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 026.00 | -10 552.00 | | 483 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 729.00 | 346 385.00 | | 15 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 193 965.00 | 3 423 125.00 | | 37 193 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 178 236.00 | -3 076 739.00 | | -37 178 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 852 484.00 | | 70.00 | 29 852 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 798 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 777.00 | 29 813 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 777.00 | 3 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 798 078.00 | | 70.00 | 29 798 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 259.00 | 847.00 | 38 459.00 | 52 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 463.00 | 847.00 | 38 459.00 | 40 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 909 078.00 | | | 909 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 096 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 327 000.00 | 33 566 293.00 | | 13 327 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 236 078.00 | 33 566 293.00 | | 14 236 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 096 215.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 470 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369 448.00 | 369 448.00 | | 369 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 845.00 | 1 221 845.00 | | 1 221 845.00 |
VC Groupe et associés | 18 096 215.00 | 18 096 215.00 | | 18 096 215.00 |
VI Groupe et associés | 43 133 848.00 | 43 133 848.00 | | 43 133 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 322 082.00 | 19 322 082.00 | | 19 322 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 532 691.00 | 43 532 691.00 | | 43 532 691.00 |