| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689 176.00 | 1 351 284.00 | 337 892.00 | 1 689 176.00 |
AH Fonds commercial | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
AN Terrains | 3 891 841.00 | 2 002 249.00 | 1 889 592.00 | 3 891 841.00 |
AP Constructions | 75 242 683.00 | 45 219 232.00 | 30 023 451.00 | 75 242 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 914 654.00 | 88 953 406.00 | 42 961 248.00 | 131 914 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 147 023.00 | 3 154 231.00 | 992 791.00 | 4 147 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 588 274.00 | | 588 274.00 | 588 274.00 |
AX Avances et acomptes | 786 085.00 | | 786 085.00 | 786 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 282.00 | 7 842.00 | 27 440.00 | 35 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 460 993.00 | 140 688 244.00 | 78 772 749.00 | 219 460 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 906 272.00 | 514 746.00 | 5 391 525.00 | 5 906 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 429 929.00 | 2 428 751.00 | 17 001 178.00 | 19 429 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 942 515.00 | 94 320.00 | 49 848 195.00 | 49 942 515.00 |
BZ Autres créances | 22 924 512.00 | | 22 924 512.00 | 22 924 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005 618.00 | | 10 005 618.00 | 10 005 618.00 |
CF Disponibilités | 14 023 418.00 | | 14 023 418.00 | 14 023 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831 256.00 | | 831 256.00 | 831 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 080 289.00 | 3 037 818.00 | 120 042 471.00 | 123 080 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 541 282.00 | 143 726 062.00 | 198 815 219.00 | 342 541 282.00 |
CU Autres participations | 1 154 700.00 | | 1 154 700.00 | 1 154 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 601 900.00 | 5 601 900.00 | | 5 601 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 190.00 | 540 220.00 | | 560 190.00 |
DG Autres réserves | 62 442 813.00 | 54 725 455.00 | | 62 442 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 761 365.00 | 17 820 748.00 | | 22 761 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 594 954.00 | 395 794.00 | | 594 954.00 |
DK Provisions réglementées | 21 721 285.00 | 21 806 553.00 | | 21 721 285.00 |
DL TOTAL (I) | 113 682 507.00 | 100 890 670.00 | | 113 682 507.00 |
DP Provisions pour risques | 2 577 671.00 | 2 077 700.00 | | 2 577 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 156 049.00 | 6 811 395.00 | | 3 156 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 733 720.00 | 8 889 095.00 | | 5 733 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 070 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 436.00 | 659 980.00 | | 673 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 469 644.00 | 33 753 521.00 | | 39 469 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 910 161.00 | 21 940 139.00 | | 22 910 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 744 458.00 | 3 116 666.00 | | 5 744 458.00 |
EA Autres dettes | 10 601 294.00 | 12 019 264.00 | | 10 601 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 398 993.00 | 72 559 808.00 | | 79 398 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 815 219.00 | 182 339 572.00 | | 198 815 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 298 892.00 | 70 143 008.00 | | 77 298 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 070 239.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 061 121.00 | | 64 061 121.00 | 64 061 121.00 |
FD Production vendue biens | 402 280 630.00 | 26 426 935.00 | 428 707 565.00 | 402 280 630.00 |
FG Production vendue services | 2 769 095.00 | | 2 769 095.00 | 2 769 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 110 846.00 | 26 426 935.00 | 495 537 781.00 | 469 110 846.00 |
FM Production stockée | | | 215 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 561 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 445 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 290 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 731 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 356 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 450 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 183 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 909 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 800 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 944 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 581 082.00 | |
GE Autres charges | | | 461 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 703 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 742 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 476 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 459 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 202 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 392.00 | 1 004.00 | | 13 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 476.00 | 208 397.00 | | 485 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 125 189.00 | 5 241 371.00 | | 6 125 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 624 057.00 | 5 450 772.00 | | 6 624 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 312.00 | 1 035.00 | | 18 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 730.00 | 29 400.00 | | 296 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 247 744.00 | 6 822 712.00 | | 6 247 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 562 787.00 | 6 853 147.00 | | 6 562 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 269.00 | -1 402 374.00 | | 61 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 520 156.00 | 1 849 594.00 | | 1 520 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982 394.00 | 5 208 012.00 | | 4 982 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 546 047.00 | 496 938 783.00 | | 528 546 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 784 682.00 | 479 118 035.00 | | 505 784 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 761 365.00 | 17 820 748.00 | | 22 761 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 690 682.00 | | | 207 690 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 460 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 570 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403 752.00 | | | 2 403 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 999 447.00 | | | 203 999 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 706.00 | | | 1 279 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 653 942.00 | 14 864 936.00 | 1 838 475.00 | 127 653 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906 964.00 | 207 089.00 | 762 769.00 | 1 906 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 746 978.00 | 14 657 847.00 | 1 075 706.00 | 125 746 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 806 553.00 | 6 021 727.00 | 6 106 995.00 | 21 806 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 021 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 436.00 | 93 491.00 | 579 945.00 | 673 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 469 644.00 | 39 469 644.00 | | 39 469 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 744 458.00 | 5 744 458.00 | | 5 744 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 601 294.00 | 10 601 294.00 | | 10 601 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 942 515.00 | | | 49 942 515.00 |
VP Divers | 22 924 512.00 | | | 22 924 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 910 161.00 | 21 390 005.00 | | 22 910 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831 256.00 | | | 831 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 701 784.00 | 73 698 283.00 | 3 500.00 | 73 701 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 398 993.00 | 77 298 892.00 | 579 945.00 | 79 398 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 968.00 | | | 1 968.00 |