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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 847 462.00 | 1 636 079.00 | 211 384.00 | 1 847 462.00 |
AH Fonds commercial | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
AN Terrains | 4 071 660.00 | 2 261 052.00 | 1 810 608.00 | 4 071 660.00 |
AP Constructions | 79 942 405.00 | 50 864 790.00 | 29 077 615.00 | 79 942 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 946 911.00 | 107 431 011.00 | 36 515 900.00 | 143 946 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 688 053.00 | 3 759 325.00 | 928 727.00 | 4 688 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 647 450.00 | | 11 647 450.00 | 11 647 450.00 |
AX Avances et acomptes | 89 491.00 | | 89 491.00 | 89 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 282.00 | 4 398.00 | 30 884.00 | 35 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 116.00 | | 105 116.00 | 105 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 381 606.00 | 165 956 655.00 | 81 424 951.00 | 247 381 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 155 595.00 | 676 678.00 | 6 478 917.00 | 7 155 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 128 925.00 | 2 580 492.00 | 17 548 433.00 | 20 128 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 873.00 | | 113 873.00 | 113 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 786 355.00 | 116 969.00 | 60 669 385.00 | 60 786 355.00 |
BZ Autres créances | 36 702 532.00 | | 36 702 532.00 | 36 702 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 994 749.00 | | 9 994 749.00 | 9 994 749.00 |
CF Disponibilités | 10 620 247.00 | | 10 620 247.00 | 10 620 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901 829.00 | | 901 829.00 | 901 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 404 105.00 | 3 374 139.00 | 143 029 966.00 | 146 404 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 785 711.00 | 169 330 794.00 | 224 454 916.00 | 393 785 711.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 601 900.00 | 5 601 900.00 | | 5 601 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 190.00 | 560 190.00 | | 560 190.00 |
DG Autres réserves | 80 496 308.00 | 71 199 428.00 | | 80 496 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 259 905.00 | 23 301 629.00 | | 21 259 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 010 408.00 | 480 219.00 | | 1 010 408.00 |
DK Provisions réglementées | 20 151 276.00 | 20 409 692.00 | | 20 151 276.00 |
DL TOTAL (I) | 129 079 987.00 | 121 553 059.00 | | 129 079 987.00 |
DP Provisions pour risques | 2 040 233.00 | 2 198 307.00 | | 2 040 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 780 056.00 | 2 663 731.00 | | 3 780 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 820 290.00 | 4 862 038.00 | | 5 820 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 932 239.00 | | | 5 932 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920 086.00 | 760 516.00 | | 2 920 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 244 056.00 | 41 236 089.00 | | 41 244 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 456 362.00 | 24 416 423.00 | | 24 456 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 455 302.00 | 5 690 277.00 | | 4 455 302.00 |
EA Autres dettes | 10 546 594.00 | 9 708 403.00 | | 10 546 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 554 640.00 | 81 811 708.00 | | 89 554 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 454 916.00 | 208 226 804.00 | | 224 454 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 440 861.00 | 79 530 009.00 | | 87 440 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 920 086.00 | | | 2 920 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 440 855.00 | | 64 440 855.00 | 64 440 855.00 |
FD Production vendue biens | 445 259 219.00 | 26 491 430.00 | 471 750 649.00 | 445 259 219.00 |
FG Production vendue services | 3 002 360.00 | 622.00 | 3 002 982.00 | 3 002 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 702 434.00 | 26 492 052.00 | 539 194 486.00 | 512 702 434.00 |
FM Production stockée | | | -403 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 978 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 872 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 552 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 700 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 787 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 026 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 591 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 166 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 269 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 417 465.00 | |
GE Autres charges | | | 498 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 410 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 461 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 744 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 739 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 201 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 36 305.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 129 427.00 | 634 125.00 | | 1 129 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 387 268.00 | 6 779 409.00 | | 5 387 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 516 715.00 | 7 449 839.00 | | 6 516 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 225.00 | 31 810.00 | | 4 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 635.00 | 464 133.00 | | 169 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 340 752.00 | 5 944 716.00 | | 6 340 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 963.00 | 1 505 123.00 | | 175 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 742 959.00 | 1 854 141.00 | | 1 742 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 374 901.00 | 7 136 102.00 | | 8 374 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 133 568.00 | 556 387 127.00 | | 570 133 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 873 663.00 | 533 085 498.00 | | 548 873 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 259 905.00 | 23 301 629.00 | | 21 259 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 370 762.00 | | 20 904 934.00 | 230 370 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | 1 140 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 894 089.00 | 247 381 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 783.00 | 1 855 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 888 983.00 | 244 385 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 563.00 | | 78 458.00 | 1 781 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 550 417.00 | | 20 724 537.00 | 227 550 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 782.00 | | 101 939.00 | 1 038 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 864 941.00 | 14 170 191.00 | 1 082 876.00 | 152 864 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483 843.00 | 156 825.00 | 4 590.00 | 1 483 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 381 098.00 | 14 013 366.00 | 1 078 286.00 | 151 381 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 409 692.00 | 4 957 462.00 | 5 215 878.00 | 20 409 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 409 692.00 | 4 957 462.00 | 5 215 878.00 | 20 409 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 957 462.00 | 5 215 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 266.00 | 171 446.00 | 370 820.00 | 542 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 244 056.00 | 41 244 056.00 | | 41 244 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 456 362.00 | 22 713 403.00 | | 24 456 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 455 302.00 | 4 455 302.00 | | 4 455 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 924 414.00 | 12 924 414.00 | | 12 924 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 116.00 | | 105 116.00 | 105 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 786 355.00 | 60 786 355.00 | | 60 786 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 932 239.00 | 5 932 239.00 | | 5 932 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 702 532.00 | 36 702 532.00 | | 36 702 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901 829.00 | 901 829.00 | | 901 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 495 832.00 | 98 390 716.00 | 105 116.00 | 98 495 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 554 640.00 | 87 440 861.00 | 370 820.00 | 89 554 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 063.00 | | | 2 063.00 |