| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925 878.00 | 1 820 353.00 | 105 524.00 | 1 925 878.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AN Terrains | 4 624 095.00 | 2 552 520.00 | 2 071 575.00 | 4 624 095.00 |
AP Constructions | 92 194 978.00 | 57 368 457.00 | 34 826 521.00 | 92 194 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 483 769.00 | 125 308 706.00 | 31 175 063.00 | 156 483 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 581 847.00 | 4 364 299.00 | 1 217 547.00 | 5 581 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 273 122.00 | | 3 273 122.00 | 3 273 122.00 |
AX Avances et acomptes | 1 540 307.00 | | 1 540 307.00 | 1 540 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 031.00 | 1 360.00 | 18 671.00 | 20 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 874.00 | | 94 874.00 | 94 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 844 181.00 | 191 415 697.00 | 75 428 483.00 | 266 844 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 953 380.00 | 826 324.00 | 8 127 056.00 | 8 953 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 359 577.00 | 3 805 024.00 | 20 554 553.00 | 24 359 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 463.00 | | 105 463.00 | 105 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 301 583.00 | 17 504.00 | 65 284 078.00 | 65 301 583.00 |
BZ Autres créances | 48 203 000.00 | | 48 203 000.00 | 48 203 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000 546.00 | | 15 000 546.00 | 15 000 546.00 |
CF Disponibilités | 23 655 174.00 | | 23 655 174.00 | 23 655 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241 052.00 | | 1 241 052.00 | 1 241 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 819 778.00 | 4 648 852.00 | 182 170 925.00 | 186 819 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 663 959.00 | 196 064 549.00 | 257 599 409.00 | 453 663 959.00 |
CU Autres participations | 1 097 500.00 | | 1 097 500.00 | 1 097 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 601 900.00 | | | 5 601 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 190.00 | | | 560 190.00 |
DG Autres réserves | 95 490 650.00 | | | 95 490 650.00 |
DH Report à nouveau | 2 506 356.00 | | | 2 506 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 785 533.00 | | | 30 785 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 664 842.00 | | | 1 664 842.00 |
DK Provisions réglementées | 19 143 695.00 | | | 19 143 695.00 |
DL TOTAL (I) | 155 753 168.00 | | | 155 753 168.00 |
DP Provisions pour risques | 776 438.00 | | | 776 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 934 021.00 | | | 934 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 710 459.00 | | | 1 710 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 966 951.00 | | | 3 966 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 136.00 | | | 339 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 333 980.00 | | | 51 333 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 023 790.00 | | | 27 023 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 766 139.00 | | | 4 766 139.00 |
EA Autres dettes | 12 702 310.00 | | | 12 702 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 135 780.00 | | | 100 135 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 599 409.00 | | | 257 599 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 373 008.00 | | | 97 373 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 285 846.00 | | 64 285 846.00 | 64 285 846.00 |
FD Production vendue biens | 526 914 538.00 | 28 903 331.00 | 555 817 869.00 | 526 914 538.00 |
FG Production vendue services | 3 433 136.00 | | 3 433 136.00 | 3 433 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 633 521.00 | 28 903 331.00 | 623 536 853.00 | 594 633 521.00 |
FM Production stockée | | | -1 611 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 487 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 646 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 563 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 591 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 339 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 879 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 645 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 171 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 183 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 637 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 477 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 168 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 274 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 443 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 698 189.00 | | | 20 698 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 632 574.00 | | | 1 632 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 539 412.00 | | | 7 539 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 175 616.00 | | | 9 175 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 181.00 | | | 79 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 224 954.00 | | | 5 224 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 305 136.00 | | | 5 305 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 870 480.00 | | | 3 870 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 086 650.00 | | | 2 086 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 442 008.00 | | | 10 442 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 097 908.00 | | | 659 097 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 312 374.00 | | | 628 312 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 785 533.00 | | | 30 785 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 054 827.00 | | 15 711 782.00 | 256 054 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 1 212 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 811 416.00 | 2 111 012.00 | 266 844 181.00 | 2 811 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 137.00 | 1 933 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 416.00 | 2 098 679.00 | 263 698 121.00 | 2 811 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924 394.00 | | 21 396.00 | 1 924 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 018 567.00 | | 15 589 650.00 | 253 018 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 865.00 | | 100 735.00 | 1 111 865.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 497 815.00 | | | 2 497 815.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 313 601.00 | | | 313 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 260 222.00 | 14 185 749.00 | 2 031 634.00 | 179 260 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757 492.00 | 74 998.00 | 12 137.00 | 1 757 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 502 730.00 | 14 110 751.00 | 2 019 497.00 | 177 502 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 398.00 | | 3 038.00 | 4 398.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 551 575.00 | 4 947 639.00 | 6 355 519.00 | 20 551 575.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 166 074.00 | 815 760.00 | 4 271 375.00 | 5 166 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 199 983.00 | 4 631 348.00 | 4 199 983.00 | 4 199 983.00 |
6T Sur comptes clients | 19 627.00 | 6 539.00 | 8 662.00 | 19 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 224 008.00 | 4 637 887.00 | 4 211 683.00 | 4 224 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 941 658.00 | 10 401 287.00 | 14 838 578.00 | 29 941 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 178 176.00 | 4 789 771.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 223 110.00 | 7 539 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 789.00 | 97 803.00 | 336 986.00 | 434 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 333 980.00 | 51 333 980.00 | | 51 333 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 356 872.00 | 13 270 222.00 | | 15 356 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 478 486.00 | 7 478 486.00 | | 7 478 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 766 139.00 | 4 766 139.00 | | 4 766 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 702 310.00 | 12 702 310.00 | | 12 702 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
UX Autres créances clients | 65 282 571.00 | | | 65 282 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
VB T. V. A. | 5 525 223.00 | | | 5 525 223.00 |
VC Groupe et associés | 41 898 051.00 | | | 41 898 051.00 |
VI Groupe et associés | 3 532 162.00 | 3 532 162.00 | | 3 532 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027 524.00 | 4 027 524.00 | | 4 027 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 147.00 | | | 766 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241 052.00 | | | 1 241 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 840 510.00 | 114 745 636.00 | 94 874.00 | 114 840 510.00 |
VW T.V.A. | 160 907.00 | 160 907.00 | | 160 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 796 644.00 | 97 373 008.00 | 336 986.00 | 99 796 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 318 291.00 | | | 3 318 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 735 820.00 | | | 2 735 820.00 |
ST Autres comptes | 81 098 274.00 | | | 81 098 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 343 731.00 | | | 1 343 731.00 |
YT Sous‐traitance | 12 684 415.00 | | | 12 684 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 016 922.00 | | | 29 016 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661 064.00 | | | 1 661 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 979 356.00 | | | 4 979 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 421 431.00 | | | 39 421 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 397 083.00 | | | 56 397 083.00 |
ZE Dividendes | 19 998 783.00 | | | 19 998 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 879 165.00 | | | 126 879 165.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 177.00 | | | 2 177.00 |