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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773 787.00 | 1 483 843.00 | 289 944.00 | 1 773 787.00 |
AH Fonds commercial | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
AN Terrains | 3 970 772.00 | 2 129 373.00 | 1 841 399.00 | 3 970 772.00 |
AP Constructions | 76 970 606.00 | 48 019 013.00 | 28 951 593.00 | 76 970 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 801 021.00 | 97 754 027.00 | 39 046 994.00 | 136 801 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 393 451.00 | 3 478 684.00 | 914 766.00 | 4 393 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 961 197.00 | | 2 961 197.00 | 2 961 197.00 |
AX Avances et acomptes | 2 453 368.00 | | 2 453 368.00 | 2 453 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 282.00 | 7 842.00 | 27 440.00 | 35 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 370 762.00 | 152 872 783.00 | 77 497 978.00 | 230 370 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 454 588.00 | 540 758.00 | 5 913 830.00 | 6 454 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 532 422.00 | 2 067 160.00 | 18 465 263.00 | 20 532 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 822 029.00 | 167 178.00 | 54 654 851.00 | 54 822 029.00 |
BZ Autres créances | 25 890 871.00 | | 25 890 871.00 | 25 890 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 016 275.00 | | 10 016 275.00 | 10 016 275.00 |
CF Disponibilités | 14 913 969.00 | | 14 913 969.00 | 14 913 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845 110.00 | | 845 110.00 | 845 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 503 922.00 | 2 775 096.00 | 130 728 826.00 | 133 503 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 874 683.00 | 155 647 879.00 | 208 226 804.00 | 363 874 683.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 601 900.00 | 5 601 900.00 | | 5 601 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 190.00 | 560 190.00 | | 560 190.00 |
DG Autres réserves | 71 199 428.00 | 62 442 813.00 | | 71 199 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 301 629.00 | 22 761 365.00 | | 23 301 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480 219.00 | 594 954.00 | | 480 219.00 |
DK Provisions réglementées | 20 409 692.00 | 21 721 285.00 | | 20 409 692.00 |
DL TOTAL (I) | 121 553 059.00 | 113 682 507.00 | | 121 553 059.00 |
DP Provisions pour risques | 2 198 307.00 | 2 577 671.00 | | 2 198 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 663 731.00 | 3 156 049.00 | | 2 663 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 862 038.00 | 5 733 720.00 | | 4 862 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 516.00 | 673 436.00 | | 760 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 236 089.00 | 39 469 644.00 | | 41 236 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 416 423.00 | 22 910 161.00 | | 24 416 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 690 277.00 | 5 744 458.00 | | 5 690 277.00 |
EA Autres dettes | 9 708 403.00 | 10 601 294.00 | | 9 708 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 811 708.00 | 79 398 993.00 | | 81 811 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 226 804.00 | 198 815 219.00 | | 208 226 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 530 009.00 | 77 298 892.00 | | 79 530 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 495 970.00 | | 64 495 970.00 | 64 495 970.00 |
FD Production vendue biens | 429 078 931.00 | 26 310 623.00 | 455 389 554.00 | 429 078 931.00 |
FG Production vendue services | 2 678 893.00 | 421.00 | 2 679 314.00 | 2 678 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 253 795.00 | 26 311 044.00 | 522 564 839.00 | 496 253 795.00 |
FM Production stockée | | | 1 102 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 341 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 079 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 613 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 648 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -548 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 037 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 435 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 926 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 303 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 683 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 431 594.00 | |
GE Autres charges | | | 370 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 143 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 935 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 858 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 851 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 786 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 305.00 | 13 392.00 | | 36 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634 125.00 | 485 476.00 | | 634 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 779 409.00 | 6 125 189.00 | | 6 779 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 449 839.00 | 6 624 057.00 | | 7 449 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 810.00 | 18 312.00 | | 31 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 133.00 | 296 730.00 | | 464 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 448 772.00 | 6 247 744.00 | | 5 448 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 944 716.00 | 6 562 787.00 | | 5 944 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505 123.00 | 61 269.00 | | 1 505 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 854 141.00 | 1 520 156.00 | | 1 854 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 136 102.00 | 4 982 394.00 | | 7 136 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 337 127.00 | 528 546 047.00 | | 556 337 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 035 498.00 | 505 784 682.00 | | 533 035 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 301 629.00 | 22 761 365.00 | | 23 301 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 460 993.00 | | 15 884 240.00 | 219 460 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 700.00 | 1 038 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 974 472.00 | 230 370 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 378.00 | 1 781 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 786 394.00 | 227 550 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696 952.00 | | 117 989.00 | 1 696 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 570 559.00 | | 15 766 251.00 | 216 570 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 482.00 | | | 1 193 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 680 402.00 | 15 320 519.00 | 3 135 980.00 | 140 680 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351 284.00 | 165 938.00 | 33 378.00 | 1 351 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 329 118.00 | 15 154 582.00 | 3 102 602.00 | 139 329 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 721 285.00 | 5 272 094.00 | 6 583 687.00 | 21 721 285.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 733 720.00 | 591 216.00 | 1 462 899.00 | 5 733 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 455 005.00 | 5 863 310.00 | 8 046 586.00 | 27 455 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 594.00 | 665 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 622.00 | 177 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638 425.00 | 172 987.00 | 465 438.00 | 638 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 236 089.00 | 41 236 089.00 | | 41 236 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 690 277.00 | 5 690 277.00 | | 5 690 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 830 494.00 | 9 830 494.00 | | 9 830 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 505.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 822 029.00 | 54 822 029.00 | | 54 822 029.00 |
VP Divers | 25 890 871.00 | 25 890 871.00 | | 25 890 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 416 423.00 | 22 600 162.00 | | 24 416 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845 110.00 | 845 110.00 | | 845 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 561 511.00 | 81 558 011.00 | 3 500.00 | 81 561 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 811 708.00 | 79 530 009.00 | 465 438.00 | 81 811 708.00 |