| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916 618.00 | 1 757 492.00 | 159 126.00 | 1 916 618.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AN Terrains | 4 399 737.00 | 2 405 155.00 | 1 994 581.00 | 4 399 737.00 |
AP Constructions | 88 229 623.00 | 54 084 828.00 | 34 144 795.00 | 88 229 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 874 117.00 | 116 880 310.00 | 33 993 806.00 | 150 874 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 074 390.00 | 4 132 435.00 | 941 954.00 | 5 074 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 086 209.00 | | 4 086 209.00 | 4 086 209.00 |
AX Avances et acomptes | 354 489.00 | | 354 489.00 | 354 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 031.00 | 4 398.00 | 15 633.00 | 20 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 834.00 | | 91 834.00 | 91 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 054 827.00 | 179 264 620.00 | 76 790 207.00 | 256 054 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 614 093.00 | 840 522.00 | 6 773 571.00 | 7 614 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 970 577.00 | 3 359 461.00 | 22 611 116.00 | 25 970 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 283 807.00 | 19 627.00 | 67 264 180.00 | 67 283 807.00 |
BZ Autres créances | 46 111 108.00 | | 46 111 108.00 | 46 111 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 003 987.00 | | 10 003 987.00 | 10 003 987.00 |
CF Disponibilités | 12 959 082.00 | | 12 959 082.00 | 12 959 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120 185.00 | | 1 120 185.00 | 1 120 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 078 024.00 | 4 219 610.00 | 166 858 413.00 | 171 078 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 132 852.00 | 183 484 231.00 | 243 648 620.00 | 427 132 852.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 601 900.00 | | | 5 601 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 190.00 | | | 560 190.00 |
DG Autres réserves | 87 751 462.00 | | | 87 751 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 737 970.00 | | | 27 737 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 675 027.00 | | | 675 027.00 |
DK Provisions réglementées | 20 551 575.00 | | | 20 551 575.00 |
DL TOTAL (I) | 142 878 125.00 | | | 142 878 125.00 |
DP Provisions pour risques | 1 785 171.00 | | | 1 785 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 380 903.00 | | | 3 380 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 166 074.00 | | | 5 166 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 905 203.00 | | | 3 905 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467 172.00 | | | 3 467 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460 776.00 | | | 2 460 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 892 160.00 | | | 46 892 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 425 306.00 | | | 25 425 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 176 733.00 | | | 2 176 733.00 |
EA Autres dettes | 11 277 066.00 | | | 11 277 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 604 420.00 | | | 95 604 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 648 620.00 | | | 243 648 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 626 913.00 | | | 90 626 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 905 203.00 | | | 3 905 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 098 799.00 | | 61 098 799.00 | 61 098 799.00 |
FD Production vendue biens | 481 086 988.00 | 23 718 251.00 | 504 805 239.00 | 481 086 988.00 |
FG Production vendue services | 3 340 097.00 | 561.00 | 3 340 659.00 | 3 340 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 525 885.00 | 23 718 812.00 | 569 244 697.00 | 545 525 885.00 |
FM Production stockée | | | 5 841 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 530 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 786 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 334 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 439 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 778 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 881 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 075 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 115 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 209 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 863 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 923 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 851 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 846 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 769 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 611 821.00 | | | 17 611 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 278.00 | | | 407 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 173 698.00 | | | 6 173 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 582 113.00 | | | 6 582 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 033 300.00 | | | 6 033 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 057 155.00 | | | 6 057 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524 958.00 | | | 524 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 175 341.00 | | | 2 175 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 381 551.00 | | | 9 381 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 220 086.00 | | | 607 220 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 482 116.00 | | | 579 482 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 737 970.00 | | | 27 737 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 381 605.00 | | 19 112 865.00 | 247 381 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 622.00 | 1 111 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 583 702.00 | 855 940.00 | 256 054 827.00 | 9 583 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 924 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 583 702.00 | 827 318.00 | 253 018 567.00 | 9 583 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 238.00 | | 69 156.00 | 1 855 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 385 969.00 | | 19 043 618.00 | 244 385 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 397.00 | | 90.00 | 1 140 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 952 256.00 | 14 114 430.00 | 806 464.00 | 165 952 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636 078.00 | 121 413.00 | | 1 636 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 316 178.00 | 13 993 016.00 | 806 464.00 | 164 316 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 151 276.00 | 5 872 590.00 | 5 472 291.00 | 20 151 276.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 820 289.00 | 601 541.00 | 1 255 756.00 | 5 820 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 257 169.00 | 4 199 983.00 | 3 257 169.00 | 3 257 169.00 |
6T Sur comptes clients | 116 969.00 | 9 684.00 | 107 026.00 | 116 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 378 537.00 | 4 209 668.00 | 3 364 196.00 | 3 378 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 350 102.00 | 10 683 799.00 | 10 092 243.00 | 29 350 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 648 995.00 | 3 918 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 034 804.00 | 6 173 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 765.00 | 106 376.00 | 341 389.00 | 447 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 892 160.00 | 46 892 160.00 | | 46 892 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 695 169.00 | 12 519 828.00 | | 14 695 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 147 039.00 | 7 147 039.00 | | 7 147 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 176 733.00 | 2 176 733.00 | | 2 176 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 277 066.00 | 11 277 066.00 | | 11 277 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 834.00 | | 91 834.00 | 91 834.00 |
UX Autres créances clients | 67 262 556.00 | 67 262 556.00 | | 67 262 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VB T. V. A. | 5 682 298.00 | 5 682 298.00 | | 5 682 298.00 |
VC Groupe et associés | 39 738 042.00 | 39 738 042.00 | | 39 738 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 905 203.00 | 3 905 203.00 | | 3 905 203.00 |
VI Groupe et associés | 3 019 407.00 | 3 019 407.00 | | 3 019 407.00 |
VP Divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437 100.00 | 3 437 100.00 | | 3 437 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 448.00 | 678 448.00 | | 678 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120 185.00 | 1 120 185.00 | | 1 120 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 606 936.00 | 114 515 102.00 | 91 834.00 | 114 606 936.00 |
VW T.V.A. | 145 997.00 | 145 997.00 | | 145 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 143 643.00 | 90 626 913.00 | 341 389.00 | 93 143 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 520 467.00 | | | 3 520 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 087 434.00 | | | 2 087 434.00 |
ST Autres comptes | 70 708 058.00 | | | 70 708 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 313 121.00 | | | 1 313 121.00 |
YT Sous‐traitance | 12 333 725.00 | | | 12 333 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 336 371.00 | | | 28 336 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065 394.00 | | | 2 065 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 585 862.00 | | | 5 585 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 716 887.00 | | | 36 716 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 241 249.00 | | | 52 241 249.00 |
ZE Dividendes | 14 004 750.00 | | | 14 004 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 778 710.00 | | | 114 778 710.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |