| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 989.00 | 1 006 876.00 | 14 113.00 | 1 020 989.00 |
AH Fonds commercial | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
AN Terrains | 496 680.00 | 275 443.00 | 221 236.00 | 496 680.00 |
AP Constructions | 5 846 931.00 | 5 182 714.00 | 664 217.00 | 5 846 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 170 985.00 | 19 009 075.00 | 1 161 910.00 | 20 170 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 051.00 | 1 223 260.00 | 54 791.00 | 1 278 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 836 255.00 | 26 708 999.00 | 2 127 256.00 | 28 836 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636 529.00 | | 1 636 529.00 | 1 636 529.00 |
BN En cours de production de biens | 2 351 204.00 | | 2 351 204.00 | 2 351 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 739 102.00 | 109 309.00 | 4 629 793.00 | 4 739 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213 765.00 | | 3 213 765.00 | 3 213 765.00 |
BZ Autres créances | 64 198.00 | | 64 198.00 | 64 198.00 |
CF Disponibilités | 2 361 054.00 | | 2 361 054.00 | 2 361 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 708.00 | | 110 708.00 | 110 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 478 702.00 | 109 309.00 | 14 369 393.00 | 14 478 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 319 376.00 | 26 818 308.00 | 16 501 068.00 | 43 319 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 771 000.00 | 1 771 000.00 | | 1 771 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 100.00 | 177 100.00 | | 177 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 339.00 | 152 339.00 | | 152 339.00 |
DH Report à nouveau | 10 393 003.00 | 10 088 283.00 | | 10 393 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 183.00 | 304 720.00 | | 223 183.00 |
DK Provisions réglementées | 158 361.00 | 173 414.00 | | 158 361.00 |
DL TOTAL (I) | 12 874 987.00 | 12 666 857.00 | | 12 874 987.00 |
DP Provisions pour risques | 3 746.00 | 20 946.00 | | 3 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 746.00 | 20 946.00 | | 3 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 497.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 699.00 | 3 163 371.00 | | 2 441 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 528.00 | 981 424.00 | | 1 046 528.00 |
EA Autres dettes | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 009.00 | 160 469.00 | | 123 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 695.00 | 4 305 764.00 | | 3 621 695.00 |
ED (V) | 637.00 | 11 017.00 | | 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 501 068.00 | 17 004 585.00 | | 16 501 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 316 661.00 | 12 331 137.00 | 15 647 799.00 | 3 316 661.00 |
FG Production vendue services | 18 650.00 | 10 246.00 | 28 897.00 | 18 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 311.00 | 12 341 384.00 | 15 676 696.00 | 3 335 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 845 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 343 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 922 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | 49 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 584 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2 420.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 150.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 438 756.00 | 262 879.00 | | 438 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 261.00 | 266 449.00 | | 439 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 696.00 | 5 712.00 | | 383 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 257.00 | 37 535.00 | | 21 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 953.00 | 43 248.00 | | 404 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 307.00 | 223 200.00 | | 34 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 361 390.00 | 15 196 849.00 | | 16 361 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 138 206.00 | 14 892 128.00 | | 16 138 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 183.00 | 304 720.00 | | 223 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 488 748.00 | | 424 086.00 | 28 488 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 579.00 | 28 836 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 579.00 | 27 800 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 452 785.00 | | 424 086.00 | 27 452 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 355 414.00 | 382 397.00 | 28 813.00 | 26 355 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 351 476.00 | 367 830.00 | 28 813.00 | 25 351 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 414.00 | 21 257.00 | 36 310.00 | 173 414.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 947.00 | 78 725.00 | 95 924.00 | 20 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 132.00 | 72 223.00 | 48 045.00 | 85 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 402 446.00 | | 402 446.00 | 402 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 578.00 | 72 223.00 | 450 491.00 | 487 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 939.00 | 172 205.00 | 582 726.00 | 681 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 257.00 | 438 756.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 985.00 | 75 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 962.00 | 68 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 699.00 | 2 441 699.00 | | 2 441 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 833.00 | 571 833.00 | | 571 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 196.00 | 276 196.00 | | 276 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 009.00 | 123 009.00 | | 123 009.00 |
UX Autres créances clients | 3 213 766.00 | | | 3 213 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 708.00 | | | 110 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 672.00 | 3 388 672.00 | | 3 388 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 696.00 | 3 621 696.00 | | 3 621 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 49.00 | | 47.00 |