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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942 209.00 | 927 545.00 | 14 663.00 | 942 209.00 |
AH Fonds commercial | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
AN Terrains | 496 680.00 | 280 830.00 | 215 849.00 | 496 680.00 |
AP Constructions | 4 432 918.00 | 3 907 487.00 | 525 431.00 | 4 432 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 788 632.00 | 13 437 968.00 | 1 350 663.00 | 14 788 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 406.00 | 1 008 753.00 | 40 653.00 | 1 049 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 731 922.00 | 19 574 215.00 | 2 157 706.00 | 21 731 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365 800.00 | | 1 365 800.00 | 1 365 800.00 |
BN En cours de production de biens | 2 010 740.00 | | 2 010 740.00 | 2 010 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 830 749.00 | 114 497.00 | 3 716 252.00 | 3 830 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 888.00 | | 1 925 888.00 | 1 925 888.00 |
BZ Autres créances | 177 991.00 | | 177 991.00 | 177 991.00 |
CF Disponibilités | 3 542 663.00 | | 3 542 663.00 | 3 542 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 488.00 | | 93 488.00 | 93 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 947 979.00 | 114 497.00 | 12 833 481.00 | 12 947 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 683 185.00 | 19 688 712.00 | 14 994 472.00 | 34 683 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 771 000.00 | 1 771 000.00 | | 1 771 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 100.00 | 177 100.00 | | 177 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 339.00 | 152 339.00 | | 152 339.00 |
DH Report à nouveau | 9 271 168.00 | 10 616 187.00 | | 9 271 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 254.00 | 1 654 981.00 | | 600 254.00 |
DK Provisions réglementées | 119 228.00 | 135 951.00 | | 119 228.00 |
DL TOTAL (I) | 12 091 090.00 | 14 507 559.00 | | 12 091 090.00 |
DP Provisions pour risques | 10 676.00 | 14 080.00 | | 10 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 676.00 | 14 080.00 | | 10 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 321.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 834.00 | 1 589 541.00 | | 1 995 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 610.00 | 1 055 922.00 | | 888 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 583.00 | 222 598.00 | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 157.00 | 2 868 383.00 | | 2 983 157.00 |
ED (V) | 4 348.00 | 5 459.00 | | 4 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 994 472.00 | 17 395 483.00 | | 14 994 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 085 180.00 | 8 965 302.00 | 12 050 483.00 | 3 085 180.00 |
FG Production vendue services | 19 109.00 | 12 148.00 | 31 257.00 | 19 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 289.00 | 8 977 450.00 | 12 081 740.00 | 3 104 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 233 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 869 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 485 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 150.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850 016.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 723.00 | 32 739.00 | | 16 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 728.00 | 882 906.00 | | 16 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 506.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 33 841.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 720.00 | 849 065.00 | | 16 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 800.00 | 109 295.00 | | 94 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 264 542.00 | 16 184 982.00 | | 12 264 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 664 288.00 | 14 530 001.00 | | 11 664 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 254.00 | 1 654 981.00 | | 600 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 239 066.00 | 335 150.00 | | 19 239 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929 408.00 | 6 553.00 | | 929 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 306 443.00 | 328 597.00 | | 18 306 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 951.00 | | 16 723.00 | 135 951.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 080.00 | 10 648.00 | 14 052.00 | 14 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 298.00 | 24 833.00 | 11 633.00 | 101 298.00 |
6T Sur comptes clients | | 892.00 | 892.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 298.00 | 25 725.00 | 12 525.00 | 101 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 330.00 | 36 373.00 | 43 300.00 | 251 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 723.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 648.00 | 14 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 725.00 | 12 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 834.00 | 1 995 834.00 | | 1 995 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 313.00 | 622 313.00 | | 622 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 043.00 | 113 043.00 | | 113 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 888.00 | 1 925 888.00 | | 1 925 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VP Divers | 165 755.00 | 165 755.00 | | 165 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 178.00 | 153 178.00 | | 153 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 489.00 | 93 489.00 | | 93 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 368.00 | 2 197 368.00 | | 2 197 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 357.00 | 2 888 358.00 | | 2 888 357.00 |