| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923 703.00 | 920 992.00 | 2 710.00 | 923 703.00 |
AH Fonds commercial | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
AN Terrains | 496 680.00 | 278 137.00 | 218 543.00 | 496 680.00 |
AP Constructions | 4 384 416.00 | 3 798 022.00 | 586 394.00 | 4 384 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 396 069.00 | 13 238 137.00 | 1 157 932.00 | 14 396 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 688.00 | 992 146.00 | 44 542.00 | 1 036 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 253 516.00 | 19 239 066.00 | 2 014 450.00 | 21 253 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382 990.00 | | 1 382 990.00 | 1 382 990.00 |
BN En cours de production de biens | 1 783 319.00 | | 1 783 319.00 | 1 783 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 914 740.00 | 101 297.00 | 3 813 443.00 | 3 914 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 115.00 | | 2 524 115.00 | 2 524 115.00 |
BZ Autres créances | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
CF Disponibilités | 5 721 939.00 | | 5 721 939.00 | 5 721 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 062.00 | | 95 062.00 | 95 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 481 704.00 | 101 297.00 | 15 380 407.00 | 15 481 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 735 847.00 | 19 340 363.00 | 17 395 483.00 | 36 735 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 771 000.00 | 1 771 000.00 | | 1 771 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 100.00 | 177 100.00 | | 177 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 339.00 | 152 339.00 | | 152 339.00 |
DH Report à nouveau | 10 616 187.00 | 10 393 003.00 | | 10 616 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 981.00 | 223 183.00 | | 1 654 981.00 |
DK Provisions réglementées | 135 951.00 | 158 361.00 | | 135 951.00 |
DL TOTAL (I) | 11 507 559.00 | 12 874 987.00 | | 11 507 559.00 |
DP Provisions pour risques | 14 080.00 | 3 746.00 | | 14 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 080.00 | 3 746.00 | | 14 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 506.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 541.00 | 2 441 699.00 | | 1 589 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 922.00 | 1 046 528.00 | | 1 055 922.00 |
EA Autres dettes | | 9 952.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 598.00 | 123 009.00 | | 222 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 383.00 | 3 621 695.00 | | 2 868 383.00 |
ED (V) | 5 459.00 | 637.00 | | 5 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 395 483.00 | 16 501 068.00 | | 17 395 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 468 913.00 | 11 643 929.00 | 15 112 843.00 | 3 468 913.00 |
FG Production vendue services | 22 882.00 | 20 770.00 | 43 652.00 | 22 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 795.00 | 11 664 700.00 | 15 156 496.00 | 3 491 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 289 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 561 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 390 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 295 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 4.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 016.00 | 500.00 | | 850 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 739.00 | 438 756.00 | | 32 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 906.00 | 439 261.00 | | 882 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 383 696.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 329.00 | 21 257.00 | | 10 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 841.00 | 404 953.00 | | 33 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849 065.00 | 34 307.00 | | 849 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 295.00 | | | 109 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 184 982.00 | 16 361 390.00 | | 16 184 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 530 001.00 | 16 138 207.00 | | 14 530 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654 981.00 | 223 183.00 | | 1 654 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 836 254.00 | | 399 309.00 | 28 836 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 982 047.00 | 21 253 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 286.00 | 932 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 884 761.00 | 20 314 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 405.00 | | | 1 029 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 800 291.00 | | 399 309.00 | 27 800 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 708 999.00 | 348 230.00 | 7 818 163.00 | 26 708 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 506.00 | 11 403.00 | 97 286.00 | 1 018 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 690 493.00 | 336 827.00 | 7 720 877.00 | 25 690 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 158 361.00 | 10 330.00 | 32 739.00 | 158 361.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 747.00 | 16 887.00 | 6 554.00 | 3 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 310.00 | | 8 012.00 | 109 310.00 |
6T Sur comptes clients | | 152.00 | 152.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 310.00 | 152.00 | 8 164.00 | 109 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 418.00 | 27 369.00 | 47 457.00 | 271 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 542.00 | 8 163.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 496.00 | 6 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 542.00 | 8 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 589 542.00 | 1 589 542.00 | | 1 589 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 651.00 | 609 651.00 | | 609 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 382.00 | 131 382.00 | | 131 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 599.00 | 222 599.00 | | 222 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 524 116.00 | 2 524 116.00 | | 2 524 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VB T. V. A. | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 875.00 | 2 669 875.00 | | 2 669 875.00 |
VW T.V.A. | 314 813.00 | 314 813.00 | | 314 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 384.00 | 2 868 384.00 | | 2 868 384.00 |