| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955 102.00 | 934 568.00 | 20 535.00 | 955 102.00 |
AH Fonds commercial | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
AN Terrains | 496 681.00 | 283 524.00 | 213 156.00 | 496 681.00 |
AP Constructions | 4 432 919.00 | 4 011 831.00 | 421 087.00 | 4 432 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 214 702.00 | 13 666 721.00 | 1 547 980.00 | 15 214 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 421.00 | 1 029 996.00 | 51 424.00 | 1 081 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 779.00 | | 77 779.00 | 77 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 273 576.00 | 19 938 271.00 | 2 335 306.00 | 22 273 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598 600.00 | | 1 598 600.00 | 1 598 600.00 |
BN En cours de production de biens | 2 346 488.00 | | 2 346 488.00 | 2 346 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 030 844.00 | 145 518.00 | 3 885 326.00 | 4 030 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 504.00 | | 2 315 504.00 | 2 315 504.00 |
BZ Autres créances | 106 922.00 | | 106 922.00 | 106 922.00 |
CF Disponibilités | 3 519 216.00 | | 3 519 216.00 | 3 519 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 598.00 | | 87 598.00 | 87 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 005 935.00 | 145 518.00 | 13 860 417.00 | 14 005 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 283 296.00 | 20 083 789.00 | 16 199 508.00 | 36 283 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 771 000.00 | 1 771 000.00 | | 1 771 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 100.00 | 177 100.00 | | 177 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 339.00 | 152 339.00 | | 152 339.00 |
DH Report à nouveau | 9 871 423.00 | 9 271 169.00 | | 9 871 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 882.00 | 600 255.00 | | 305 882.00 |
DK Provisions réglementées | 95 452.00 | 119 228.00 | | 95 452.00 |
DL TOTAL (I) | 12 373 196.00 | 12 091 091.00 | | 12 373 196.00 |
DP Provisions pour risques | 76 075.00 | 10 676.00 | | 76 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 075.00 | 10 676.00 | | 76 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 330.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 634.00 | 1 995 834.00 | | 2 541 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 940.00 | 888 610.00 | | 1 008 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 234.00 | 3 583.00 | | 199 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 236.00 | 2 888 358.00 | | 3 750 236.00 |
ED (V) | | 4 348.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 199 508.00 | 14 994 473.00 | | 16 199 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 670 950.00 | 8 779 137.00 | 11 450 088.00 | 2 670 950.00 |
FG Production vendue services | 14 489.00 | 21 034.00 | 35 524.00 | 14 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 439.00 | 8 800 172.00 | 11 485 612.00 | 2 685 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 039.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 657 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 102 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 832.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 135 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 532.00 | 16 723.00 | | 40 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 538.00 | 16 728.00 | | 40 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 8.00 | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 878.00 | | | 66 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 898.00 | 8.00 | | 66 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 361.00 | 16 721.00 | | -26 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 755.00 | 94 800.00 | | 118 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 709 649.00 | 12 264 542.00 | | 11 709 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 403 767.00 | 11 664 287.00 | | 11 403 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 882.00 | 600 255.00 | | 305 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 731 922.00 | | 819 180.00 | 21 731 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 526.00 | 22 273 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 526.00 | 21 303 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 624.00 | | 12 893.00 | 950 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 774 740.00 | | 806 287.00 | 20 774 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 574 215.00 | 364 055.00 | | 19 574 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 961.00 | 7 022.00 | | 935 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 635 039.00 | 357 033.00 | | 18 635 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 227.00 | 1 878.00 | 25 654.00 | 119 227.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 677.00 | 80 277.00 | 14 877.00 | 10 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 498.00 | 98 832.00 | 67 812.00 | 114 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 498.00 | 98 832.00 | 67 812.00 | 114 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 402.00 | 180 987.00 | 108 344.00 | 244 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 878.00 | 25 654.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 277.00 | 14 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 832.00 | 67 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 634.00 | 2 541 634.00 | | 2 541 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 363.00 | 680 363.00 | | 680 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 127.00 | 156 127.00 | | 156 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 234.00 | 199 234.00 | | 199 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 504.00 | 2 315 504.00 | | 2 315 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VP Divers | 101 454.00 | 101 454.00 | | 101 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 598.00 | 87 598.00 | | 87 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 023.00 | 2 510 023.00 | | 2 510 023.00 |
VW T.V.A. | 172 374.00 | 172 374.00 | | 172 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 235.00 | 3 750 236.00 | | 3 750 235.00 |