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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960 077.00 | 945 443.00 | 14 635.00 | 960 077.00 |
AH Fonds commercial | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
AN Terrains | 496 681.00 | 286 218.00 | 210 463.00 | 496 681.00 |
AP Constructions | 4 474 869.00 | 4 075 324.00 | 399 545.00 | 4 474 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 280 661.00 | 13 914 793.00 | 1 365 868.00 | 15 280 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 109.00 | 1 052 560.00 | 32 549.00 | 1 085 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 089.00 | | 138 089.00 | 138 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 450 458.00 | 20 285 967.00 | 2 164 492.00 | 22 450 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989 231.00 | | 989 231.00 | 989 231.00 |
BN En cours de production de biens | 2 852 290.00 | | 2 852 290.00 | 2 852 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 703 420.00 | 179 575.00 | 4 523 845.00 | 4 703 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 505.00 | | 2 503 505.00 | 2 503 505.00 |
BZ Autres créances | 63 448.00 | | 63 448.00 | 63 448.00 |
CF Disponibilités | 3 202 287.00 | | 3 202 287.00 | 3 202 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 285.00 | | 97 285.00 | 97 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 436 923.00 | 179 575.00 | 14 257 349.00 | 14 436 923.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 888 350.00 | 20 465 541.00 | 16 422 808.00 | 36 888 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 771 000.00 | 1 771 000.00 | | 1 771 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 100.00 | 177 100.00 | | 177 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 339.00 | 152 339.00 | | 152 339.00 |
DH Report à nouveau | 10 177 305.00 | 9 871 423.00 | | 10 177 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 601.00 | 305 882.00 | | 705 601.00 |
DK Provisions réglementées | 70 808.00 | 95 452.00 | | 70 808.00 |
DL TOTAL (I) | 13 054 153.00 | 12 373 196.00 | | 13 054 153.00 |
DP Provisions pour risques | 176 972.00 | 76 075.00 | | 176 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 972.00 | 76 075.00 | | 176 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 428.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 982.00 | 2 541 634.00 | | 1 401 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 745.00 | 1 008 940.00 | | 1 401 745.00 |
EA Autres dettes | 115 440.00 | | | 115 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 621.00 | 199 234.00 | | 271 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 273.00 | 3 750 236.00 | | 3 191 273.00 |
ED (V) | 410.00 | | | 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 422 808.00 | 16 199 508.00 | | 16 422 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 434 031.00 | 10 802 560.00 | 14 236 592.00 | 3 434 031.00 |
FG Production vendue services | 23 862.00 | 25 563.00 | 49 426.00 | 23 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 894.00 | 10 828 124.00 | 14 286 018.00 | 3 457 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 428 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 206 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 842.00 | |
GE Autres charges | | | 5 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 415 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 059.00 | 40 531.00 | | 26 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 606.00 | 40 537.00 | | 27 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 414.00 | 66 877.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 66 898.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 175.00 | -26 360.00 | | 26 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 869.00 | 118 755.00 | | 259 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 463 256.00 | 11 709 648.00 | | 14 463 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 757 655.00 | 11 403 767.00 | | 13 757 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 600.00 | 305 881.00 | | 705 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 273 576.00 | | 293 454.00 | 22 273 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 572.00 | 22 450 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 572.00 | 21 475 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 517.00 | | 4 975.00 | 963 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 303 501.00 | | 288 479.00 | 21 303 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 938 270.00 | 347 698.00 | | 19 938 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942 983.00 | 10 875.00 | | 942 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 992 072.00 | 336 822.00 | | 18 992 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 452.00 | 1 415.00 | 26 059.00 | 95 452.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 076.00 | 104 864.00 | 3 967.00 | 76 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 518.00 | 68 462.00 | 34 405.00 | 145 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 518.00 | 68 462.00 | 34 405.00 | 145 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 046.00 | 174 740.00 | 64 432.00 | 317 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 462.00 | 34 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 022.00 | 3 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 257.00 | 26 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 503 505.00 | 2 503 505.00 | | 2 503 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VB T. V. A. | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 285.00 | 97 285.00 | | 97 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 238.00 | 2 664 238.00 | | 2 664 238.00 |