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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 633.00 | 17 474.00 | 11 159.00 | 28 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 842.00 | 17 474.00 | 34 368.00 | 51 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 866.00 | 5 190.00 | 1 497 676.00 | 1 502 866.00 |
BZ Autres créances | 219 622.00 | | 219 622.00 | 219 622.00 |
CF Disponibilités | 174 572.00 | | 174 572.00 | 174 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 575.00 | 5 190.00 | 1 923 385.00 | 1 928 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 417.00 | 22 664.00 | 1 957 753.00 | 1 980 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 910.00 | 89 910.00 | | 89 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009.00 | 1 000.00 | | 1 009.00 |
DH Report à nouveau | 595 498.00 | 392 609.00 | | 595 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 923.00 | 202 898.00 | | -121 923.00 |
DL TOTAL (I) | 574 584.00 | 696 507.00 | | 574 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 527.00 | 179 981.00 | | 149 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 922.00 | 36 758.00 | | 564 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 498.00 | 81 956.00 | | 172 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 536.00 | 143 385.00 | | 192 536.00 |
EA Autres dettes | 8 646.00 | 3 728.00 | | 8 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 040.00 | 62 635.00 | | 295 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 169.00 | 508 443.00 | | 1 383 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 753.00 | 1 204 949.00 | | 1 957 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 669.00 | 358 916.00 | | 1 270 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 656.00 | 1 357 295.00 | 1 667 951.00 | 310 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 656.00 | 1 357 295.00 | 1 667 951.00 | 310 656.00 |
FQ Autres produits | | | 2 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 532.00 | |
GE Autres charges | | | 74 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -310.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 001.00 | 38 969.00 | | 7 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 957.00 | 38 969.00 | | 7 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 957.00 | -38 969.00 | | -7 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 437.00 | -112 639.00 | | -143 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 755.00 | 854 621.00 | | 1 669 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 678.00 | 651 723.00 | | 1 791 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 923.00 | 202 898.00 | | -121 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 108.00 | 8 532.00 | 7 167.00 | 16 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 108.00 | 8 532.00 | 7 167.00 | 16 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 498.00 | 172 498.00 | | 172 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 390.00 | 553 390.00 | | 553 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 040.00 | 295 040.00 | | 295 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 866.00 | | | 1 502 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 527.00 | 37 027.00 | 112 500.00 | 149 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
VP Divers | 219 622.00 | | | 219 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 536.00 | 192 536.00 | | 192 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 212.00 | 1 754 004.00 | 23 209.00 | 1 777 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 169.00 | 1 270 669.00 | 112 500.00 | 1 383 169.00 |