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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 134.00 | 30 413.00 | 3 721.00 | 34 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 043.00 | 30 413.00 | 34 630.00 | 65 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
BZ Autres créances | 465 850.00 | | 465 850.00 | 465 850.00 |
CF Disponibilités | 179 679.00 | | 179 679.00 | 179 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 217.00 | | 708 217.00 | 708 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 347.00 | 30 413.00 | 748 935.00 | 779 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 910.00 | 89 910.00 | | 89 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DH Report à nouveau | 640 436.00 | 473 575.00 | | 640 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 931.00 | 166 861.00 | | -277 931.00 |
DL TOTAL (I) | 463 514.00 | 741 445.00 | | 463 514.00 |
DP Provisions pour risques | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 500.00 | 112 500.00 | | 82 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 886.00 | 535 151.00 | | 19 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 780.00 | 181 984.00 | | 27 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 352.00 | 178 534.00 | | 98 352.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 816.00 | 10 990.00 | | 50 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 333.00 | 1 019 192.00 | | 279 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 935.00 | 1 760 638.00 | | 748 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 833.00 | 936 692.00 | | 226 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 328.00 | 1 176 886.00 | 1 383 214.00 | 206 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 328.00 | 1 176 886.00 | 1 383 214.00 | 206 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 695.00 | 30 310.00 | | 368 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 695.00 | 30 310.00 | | 368 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 695.00 | -30 310.00 | | -368 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 138.00 | -153 887.00 | | -67 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 470.00 | 1 504 164.00 | | 1 383 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 401.00 | 1 337 303.00 | | 1 661 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 931.00 | 166 861.00 | | -277 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 342.00 | | 12 701.00 | 52 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 633.00 | | 5 501.00 | 28 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 709.00 | | 7 200.00 | 23 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 632.00 | 5 781.00 | | 24 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 632.00 | 5 781.00 | | 24 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 088.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
UX Autres créances clients | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 500.00 | 30 000.00 | 52 500.00 | 82 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 850.00 | 465 850.00 | | 465 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 447.00 | 528 538.00 | 30 909.00 | 559 447.00 |