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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 265.00 | 24 520.00 | 744.00 | 25 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 981.00 | 24 520.00 | 49 461.00 | 73 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 322.00 | | 96 322.00 | 96 322.00 |
BZ Autres créances | 4 191 281.00 | | 4 191 281.00 | 4 191 281.00 |
CF Disponibilités | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 965.00 | | 4 311 965.00 | 4 311 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 947.00 | 24 520.00 | 4 361 427.00 | 4 385 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 910.00 | | | 89 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DH Report à nouveau | 432 977.00 | | | 432 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 061.00 | | | -56 061.00 |
DL TOTAL (I) | 477 925.00 | | | 477 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616 412.00 | | | 3 616 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 170.00 | | | 138 170.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 501.00 | | | 3 883 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 427.00 | | | 4 361 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 861 001.00 | | | 3 861 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 677.00 | 987 736.00 | 1 101 414.00 | 113 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 677.00 | 987 736.00 | 1 101 414.00 | 113 677.00 |
FQ Autres produits | | | 4 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 502.00 | | | 1 113 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 563.00 | | | 1 169 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 061.00 | | | -56 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 127.00 | | 9 716.00 | 73 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 48 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 862.00 | 73 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 662.00 | 25 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 200.00 | | 9 716.00 | 46 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 577.00 | 2 605.00 | 1 662.00 | 23 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 577.00 | 2 605.00 | 1 662.00 | 23 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 363.00 | 81 363.00 | | 81 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
UX Autres créances clients | 96 322.00 | 96 322.00 | | 96 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VC Groupe et associés | 3 894 011.00 | 3 894 011.00 | | 3 894 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 616 301.00 | 3 616 301.00 | | 3 616 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 600.00 | 278 600.00 | | 278 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349 099.00 | 4 300 383.00 | 48 716.00 | 4 349 099.00 |
VW T.V.A. | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 501.00 | 3 861 001.00 | | 3 883 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
ST Autres comptes | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 508.00 | | | 172 508.00 |
YT Sous‐traitance | 102 879.00 | | | 102 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 721.00 | | | 352 721.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |