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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 633.00 | 24 632.00 | 4 001.00 | 28 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 342.00 | 24 632.00 | 27 710.00 | 52 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 923.00 | | 927 923.00 | 927 923.00 |
BZ Autres créances | 569 259.00 | | 569 259.00 | 569 259.00 |
CF Disponibilités | 203 102.00 | | 203 102.00 | 203 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 927.00 | | 1 732 927.00 | 1 732 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 269.00 | 24 632.00 | 1 760 638.00 | 1 785 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 910.00 | 89 910.00 | | 89 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DH Report à nouveau | 473 575.00 | 595 498.00 | | 473 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 861.00 | -121 923.00 | | 166 861.00 |
DL TOTAL (I) | 741 445.00 | 574 584.00 | | 741 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 500.00 | 149 527.00 | | 112 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 151.00 | 564 922.00 | | 535 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 984.00 | 172 498.00 | | 181 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 534.00 | 192 536.00 | | 178 534.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 8 646.00 | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 990.00 | 295 040.00 | | 10 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 192.00 | 1 383 169.00 | | 1 019 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 638.00 | 1 957 753.00 | | 1 760 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 692.00 | 1 270 669.00 | | 936 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 151.00 | | | 535 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 597.00 | 1 050 732.00 | 1 491 329.00 | 440 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 597.00 | 1 050 732.00 | 1 491 329.00 | 440 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 7 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 310.00 | 7 001.00 | | 30 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 310.00 | 7 957.00 | | 30 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 310.00 | -7 957.00 | | -30 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 887.00 | -143 437.00 | | -153 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 164.00 | 1 669 755.00 | | 1 504 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 303.00 | 1 791 678.00 | | 1 337 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 861.00 | -121 923.00 | | 166 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 842.00 | | 501.00 | 51 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 209.00 | | 501.00 | 23 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 474.00 | 7 158.00 | | 17 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 474.00 | 7 158.00 | | 17 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 984.00 | 181 984.00 | | 181 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 534.00 | 178 534.00 | | 178 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 160.00 | 515 160.00 | | 515 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
UX Autres créances clients | 927 923.00 | 927 923.00 | | 927 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 500.00 | 30 000.00 | 82 500.00 | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 259.00 | 569 259.00 | | 569 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 534.00 | 1 529 825.00 | 23 709.00 | 1 553 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 192.00 | 936 692.00 | 82 500.00 | 1 019 192.00 |