| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 927.00 | 23 577.00 | 3 350.00 | 26 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 127.00 | 23 577.00 | 49 550.00 | 73 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 319.00 | | 67 319.00 | 67 319.00 |
BZ Autres créances | 3 302 480.00 | | 3 302 480.00 | 3 302 480.00 |
CF Disponibilités | 164 860.00 | | 164 860.00 | 164 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 865.00 | | 3 543 865.00 | 3 543 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 992.00 | 23 577.00 | 3 593 415.00 | 3 616 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 910.00 | 89 910.00 | | 89 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DH Report à nouveau | 362 505.00 | 640 436.00 | | 362 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 473.00 | -277 931.00 | | 70 473.00 |
DL TOTAL (I) | 533 987.00 | 463 514.00 | | 533 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 088.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 088.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 500.00 | 82 500.00 | | 52 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766 655.00 | 19 886.00 | | 2 766 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 010.00 | 27 780.00 | | 21 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 989.00 | 98 352.00 | | 191 989.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 274.00 | 50 816.00 | | 26 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 428.00 | 279 333.00 | | 3 059 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 415.00 | 748 935.00 | | 3 593 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 766 655.00 | | | 2 766 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 712.00 | 1 022 282.00 | 1 259 994.00 | 237 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 712.00 | 1 022 282.00 | 1 259 994.00 | 237 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 368 695.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 709.00 | 368 695.00 | | 23 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -368 695.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 643.00 | -67 138.00 | | -52 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 848.00 | 1 383 470.00 | | 1 314 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 375.00 | 1 661 401.00 | | 1 244 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 473.00 | -277 931.00 | | 70 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 043.00 | | 40 882.00 | 65 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 709.00 | 46 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 797.00 | 73 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 088.00 | 26 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 134.00 | | 1 882.00 | 34 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 909.00 | | 39 000.00 | 30 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 413.00 | 2 252.00 | 9 088.00 | 30 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 413.00 | 2 252.00 | 9 088.00 | 30 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 989.00 | 191 989.00 | | 191 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 500.00 | 30 000.00 | 22 500.00 | 52 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 766 397.00 | 2 766 397.00 | | 2 766 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302 480.00 | 3 302 480.00 | | 3 302 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 205.00 | 3 379 005.00 | 46 200.00 | 3 425 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 428.00 | 3 036 928.00 | 22 500.00 | 3 059 428.00 |